每經(jīng)記者 王佳飛    每經(jīng)編輯 陳夢妤    

12月21日晚間，榮盛發(fā)展（SZ002146，股價2.29元，市值99.57億元）發(fā)布公告稱，擬非公開發(fā)行數(shù)量不超過1,304,449,155股（含）股票，募集總資金不超過30億元（含），募集資金監(jiān)管用于該公司成都時代天府等項目以及補充流動資金。

緩解運營資金壓力

榮盛發(fā)展公告稱，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他機構(gòu)投資者、自然人等不超過35名特定對象，將在中國證監(jiān)會核準的有效期內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行。

榮盛發(fā)展表示：“本次非公開發(fā)行的部分募集資金用于補充公司流動資金，能夠有效支持公司統(tǒng)籌資金做好現(xiàn)有開發(fā)項目的保交樓工作，盤活存量資金和現(xiàn)有開發(fā)項目，以滿足公司業(yè)務(wù)需求，有效緩解公司運營資金壓力。”

根據(jù)公告，此次募集的不超過30億元資金將用于成都時代天府（12億元）、長沙錦繡學府（5億元）和唐山西定府?。?億元），其余9億元用于補充流動資金。

榮盛發(fā)展此次所列三項目均已獲得項目土地并開工建設(shè)，部分房屋已經(jīng)預售，亟需資金投入確保項目開發(fā)建設(shè)及交付進度。對于募集資金使用方法，榮盛發(fā)展稱，募集資金到位前，若已使用銀行貸款、自有資金或其他方式自籌資金進行了部分相關(guān)項目的投資運作，在募集資金到位后，將以募集資金予以置換。

截至2022年11月4日，榮盛發(fā)展總股本為4,348,163,851股。耿建明及其一致行動人直接和間接控制公司2,362,776,242股股份，占公司總股本的54.34%。按發(fā)行數(shù)量上限計算，實際控制人耿建明及其一致行動人控制公司股份占發(fā)行后該公司總股本比例為41.80%，仍為榮盛發(fā)展的實際控制人。

根據(jù)公告，2019年末、2020年末、2021年末及2022年9月末，榮盛發(fā)展的資產(chǎn)負債率分別為82.45%、82.07%、84.49%和85.33%，處于較高水平且呈現(xiàn)升高趨勢，且存在債務(wù)規(guī)模較大，資產(chǎn)負債率較高的風險。本次非公開發(fā)行的部分募集資金用于補充該公司流動資金后，不考慮其他因素影響，榮盛發(fā)展總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模都將得到提升，資產(chǎn)負債率將相應(yīng)有所降低，償債能力得到提高。

積極推行現(xiàn)金分紅

榮盛發(fā)展還公布了未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報規(guī)劃。

榮盛發(fā)展稱，在盈利且現(xiàn)金流能滿足正常經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的前提下，應(yīng)當積極推行現(xiàn)金分配方式。榮盛發(fā)展董事會認為，必要時，可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配之余，提出并實施股票股利分紅。

對于現(xiàn)金分紅，則是“現(xiàn)金分紅的比例原則上在最近三年以現(xiàn)金累計分配的利潤不得少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。”

對于不同的經(jīng)營情況，榮盛發(fā)展承諾了不同的現(xiàn)金分紅方式，例如公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%。

可以看到，榮盛發(fā)展最近三年累計現(xiàn)金分紅額約36億元，公司最近三年內(nèi)年均歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤約39億元，近三年累計現(xiàn)金分紅金額占最近三年內(nèi)年均歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤比例為92.80%。

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