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A股“開工”穩(wěn)了?劇本已寫好,注意這兩點(diǎn)——道達(dá)對話牛博士

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-01-29 18:56:55

A股明天實(shí)現(xiàn)開門紅,問題不大。不過,這些都不能構(gòu)成我們買入的邏輯?;仡櫼幌鹿?jié)前指數(shù)的情況,上證指數(shù)15分鐘級別已經(jīng)做了第三個(gè)箱體震蕩結(jié)構(gòu),受假期利好的刺激,可能還有上沖然后再做一個(gè)短期箱體結(jié)構(gòu)的機(jī)會(huì)。但這屬于是背離之后強(qiáng)行拉升,大概率還是會(huì)回落,完全可以等后續(xù)回調(diào),有更好的入場位置,沒必要追買。

來源:微信公眾號“道達(dá)號”(微信公號ID:daoda1997)

明天A股將開盤,讓大家久等了。春節(jié)前,北上資金一路大買,A股三大指數(shù)跟著震蕩上揚(yáng),一步一個(gè)小臺(tái)階。盤面上,權(quán)重藍(lán)籌普遍反彈了一波,在他們搭好臺(tái)子以后,題材股開始表演,尤其是節(jié)前一周以數(shù)字經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體等為代表的板塊備受關(guān)注。

春節(jié)假期,金融市場表現(xiàn)搶眼,人民幣匯率穩(wěn)定,農(nóng)產(chǎn)品、有色等多數(shù)品種表現(xiàn)出色,恒生科技指數(shù)和富時(shí)A50期指大漲,美股道指五連陽。與此同時(shí),國內(nèi)關(guān)于消費(fèi)復(fù)蘇的數(shù)據(jù)也在持續(xù)刷屏。

這一切,似乎確定了大A股明天開盤的強(qiáng)勢,那么A股會(huì)如預(yù)期一樣延續(xù)節(jié)前的強(qiáng)勢嗎?假期還有哪些值得關(guān)注的事件?如何解讀?今天,牛博士與達(dá)哥就大家關(guān)心的話題展開討論。

牛博士:達(dá)哥,新年好!咱們開門見山,直接聊市場吧。按照慣例,先請達(dá)哥對節(jié)前的市場做一個(gè)總結(jié),然后展望一下下周的市場,相信有不少朋友已經(jīng)迫不及待A股開盤了。外圍市場表現(xiàn)搶眼,A股節(jié)后開門紅應(yīng)該不難吧?

道達(dá):新年好!想必不少朋友都已經(jīng)工作兩天了,在這里祝你們開工大吉,開局精彩,全年出彩!咱們閑話少敘,著重談A股,有很多朋友期待已久了。

先回顧一下節(jié)前市場的情況。節(jié)前,北上資金一路持續(xù)凈流入,藍(lán)籌股率先反彈,以上證50為代表,在遇到壓力位以后開啟震蕩模式。之后,風(fēng)格切換至補(bǔ)漲板塊和題材股,補(bǔ)漲主要是半導(dǎo)體、證券、有色、軍工等,題材則是數(shù)字經(jīng)濟(jì)。

由于節(jié)前市場成交金額仍然有限,不足以支撐普漲,所以風(fēng)格依然是二八之間的輪動(dòng)節(jié)奏,權(quán)重強(qiáng)、題材就弱,題材強(qiáng)、藍(lán)籌就弱。節(jié)后,雖然這種情況會(huì)有好轉(zhuǎn),但持續(xù)性普漲就別想了,大概率還是這種分化輪動(dòng)的節(jié)奏。

在A股休市期間,港股和美股都一個(gè)勁地蹭蹭蹭往上漲。港股春節(jié)后兩個(gè)交易日,恒生指數(shù)累計(jì)漲了2.9%,恒生科技指數(shù)累計(jì)漲了5.4%,其中明星股基本都在大漲,比如騰訊控股站上400港元,底部上來已經(jīng)翻倍,比亞迪股份兩天漲了9%左右,房地產(chǎn)股也大幅反彈。

美股同樣暴力,本周納斯達(dá)克大漲4.3%,從行業(yè)表現(xiàn)看,新能源汽車表現(xiàn)較強(qiáng)。當(dāng)然,對國內(nèi)最具指示意義的要數(shù)A50期指,從A股春節(jié)前最后一個(gè)交易日收盤至今,這一指數(shù)累計(jì)上漲3.04%。按照聯(lián)動(dòng)的思路,A股明天是值得期待的。

另外,從消息面來說,節(jié)前內(nèi)地資金擔(dān)心復(fù)蘇不及預(yù)期的邏輯也被證偽,雖然整體看這個(gè)春節(jié)數(shù)據(jù)未能回到2019年的水平,但根據(jù)賣方草根調(diào)研數(shù)據(jù)再結(jié)合新聞報(bào)道,一些核心景區(qū)的春節(jié)數(shù)據(jù)是超預(yù)期的,包括我自己也感受到了人山人海,車水馬龍。

綜上所述,A股明天實(shí)現(xiàn)開門紅,問題不大。不過,這些都不能構(gòu)成我們買入的邏輯。回顧一下節(jié)前指數(shù)的情況,上證指數(shù)15分鐘級別已經(jīng)做了第三個(gè)箱體震蕩結(jié)構(gòu),受假期利好的刺激,可能還有上沖然后再做一個(gè)短期箱體結(jié)構(gòu)的機(jī)會(huì)。但這屬于是背離之后強(qiáng)行拉升,大概率還是會(huì)回落,完全可以等后續(xù)回調(diào),有更好的入場位置,沒必要追買。

而這個(gè)回落,則意味著A股震蕩期的來臨,時(shí)間可能不會(huì)太短,屆時(shí)還是板塊之間的輪動(dòng)節(jié)奏。如果指數(shù)要想繼續(xù)維持強(qiáng)勢,那么明天乃至下周的盤面,就應(yīng)該會(huì)有新的題材站出來形成強(qiáng)烈的賺錢效應(yīng),最好是一個(gè)板塊有板塊漲停潮的出現(xiàn),就像“十一”小長假之后數(shù)字經(jīng)濟(jì)直接崛起帶動(dòng)的賺錢效應(yīng)一樣。

達(dá)哥說這些,并不是提示風(fēng)險(xiǎn),而是想請朋友們注意節(jié)奏的問題。節(jié)奏一旦亂了,就像跳舞互相踩腳一樣,即便行情不錯(cuò),也是很難賺錢的。已有的倉位保持即可;如果板塊或個(gè)股沒有好的進(jìn)場位置,可以先“讓子彈飛”一會(huì),等待調(diào)整的機(jī)會(huì)。

牛博士:既然達(dá)哥前面提到了聯(lián)動(dòng)的思路,那這個(gè)假期受海外市場影響的聯(lián)動(dòng)品種可以說是很多的了,比如股市的地產(chǎn)、新能源汽車等,期貨市場的農(nóng)產(chǎn)品、錫礦等。如何看待這種聯(lián)動(dòng)?節(jié)后還有哪些值得關(guān)注的點(diǎn)?

道達(dá):按我的理解,資金一般都有記憶效應(yīng),這就好像我們?nèi)说目谖兑粯樱拇ㄈ藧鄢月槔?,沿海的口味清淡一些,這是很難改變的。所以,節(jié)前的熱點(diǎn)消費(fèi)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、醫(yī)療等仍然需要重點(diǎn)關(guān)注。

這幾個(gè)板塊節(jié)奏不同。大消費(fèi)節(jié)前以震蕩為主,結(jié)合假期的消息,例如線下醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)美、免稅、旅游、航空等,這些方向很明顯是在超預(yù)期發(fā)展,以機(jī)會(huì)看待。數(shù)字經(jīng)濟(jì)則是節(jié)前一周的熱點(diǎn),加上這個(gè)方向位置大多不高,過去幾年也沒有過持續(xù)走牛的周期,是今年重點(diǎn)關(guān)注的題材。

相比較來說,過去有過板塊牛市經(jīng)歷的是硬科技,不過這已經(jīng)是兩年前的事情了。國產(chǎn)替代的邏輯始終存在,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展對科技的需求越來越大,關(guān)鍵技術(shù)的突破迫在眉睫,即便行業(yè)不景氣,但由于位置不高,隨著信創(chuàng)的走強(qiáng),對這個(gè)方向也有帶動(dòng)。

相信大家已經(jīng)看出來了,達(dá)哥提了幾次有關(guān)板塊位置的問題,這里隱藏著一個(gè)非常重要的暗線。因?yàn)閺臍v史數(shù)據(jù)挖掘,這些年的行情機(jī)會(huì)啟動(dòng)之時(shí),率先爆發(fā)的都是低估值的低價(jià)股,市場如果后續(xù)轉(zhuǎn)好,這是一個(gè)應(yīng)該要重點(diǎn)注意的方向。從往年經(jīng)驗(yàn)來看,隨著2022年度業(yè)績預(yù)告或年報(bào)的逐步披露,中小盤成長股有望在節(jié)后繼續(xù)表現(xiàn)。

至于市場的聯(lián)動(dòng)效應(yīng),達(dá)哥對于新能源汽車目前的觀點(diǎn)是以反彈為主,受消息刺激大概率短期還有機(jī)會(huì),但持續(xù)性很難說。包括地產(chǎn)也是類似的觀點(diǎn),因?yàn)闆]有先手資金,到消息刺激的時(shí)候大漲去追,這不符合操作規(guī)則。

還有一個(gè)不能確定的是大宗商品。按照經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的邏輯,大宗商品是每輪牛市第一個(gè)爆發(fā)的,其直接反饋了牛市的預(yù)期。因?yàn)榇笞谏唐肥欠磻?yīng)需求供應(yīng)最真實(shí)直接的,對于到股市中,預(yù)期總是銅鋁等有色金屬。此外,美元指數(shù)下跌,刺激大宗商品價(jià)格上漲,有色可能受到更多關(guān)注,但這個(gè)方向受美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策的影響一向較大,有不確定性,目前是備選項(xiàng)。

農(nóng)產(chǎn)品中,達(dá)哥節(jié)前關(guān)注的是生豬,也提示了可能止跌帶來的潛在聯(lián)動(dòng)機(jī)會(huì),但生豬價(jià)格走勢走得并不清晰,還不能定性已經(jīng)止跌了。種植業(yè)與林業(yè)板塊也是如此,當(dāng)下不是市場主流資金關(guān)注的方向,難言大機(jī)會(huì)。

牛博士:假期除了消費(fèi)超預(yù)期的消息刷屏以外,國常會(huì)表示合理增加消費(fèi)信貸,交通運(yùn)輸部表示科學(xué)制定有效實(shí)施加快建設(shè)交通強(qiáng)國2023-2027年行動(dòng)計(jì)劃,如何解讀這些利好?

道達(dá):國務(wù)院常務(wù)會(huì)議提到,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在年初穩(wěn)步回升,合理增加消費(fèi)信貸,著力穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)。與此同時(shí),上海市人民政府印發(fā)《上海市提信心擴(kuò)需求穩(wěn)增長促發(fā)展行動(dòng)方案》,其中提出,促進(jìn)汽車、家電等大宗消費(fèi),延續(xù)實(shí)施新能源車置換補(bǔ)貼,同時(shí)全面激活文旅市場。

這些消息并沒有超預(yù)期的地方,因?yàn)橄⒏暧^一些,不存在預(yù)期差。關(guān)于消費(fèi)復(fù)蘇,我已經(jīng)解釋過了,很多數(shù)據(jù)是超預(yù)期的,這肯定對估值有修復(fù)作用,但鑒于一些細(xì)分的消費(fèi)方向已經(jīng)漲了不少,有的細(xì)分方向的個(gè)股股價(jià)已經(jīng)超過2019年了,對于這樣的個(gè)股,盡量避免一下。一些位置相對不高的個(gè)股,應(yīng)該還能拔高一些。

1月28日,交通運(yùn)輸部召開領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議,會(huì)議強(qiáng)調(diào),科學(xué)制定有效實(shí)施加快建設(shè)交通強(qiáng)國2023-2027年行動(dòng)計(jì)劃,科學(xué)精準(zhǔn)抓好疫情防控交通運(yùn)輸工作,強(qiáng)化交通物流保通保暢工作,牢牢守住交通運(yùn)輸安全發(fā)展底線,積極擴(kuò)大交通有效投資。

消息利好交通運(yùn)輸和倉儲(chǔ)物流。節(jié)前,因?yàn)橐粍t強(qiáng)國交通APP的消息,信創(chuàng)相關(guān)的細(xì)分領(lǐng)域就掀起過一波漲停潮。就具體應(yīng)用而言,數(shù)字政務(wù)和智慧交通確實(shí)有很大的概率成為最先受益的領(lǐng)域。關(guān)注題材的朋友,可以挖掘一下相關(guān)機(jī)會(huì)。

整體來說,A股節(jié)后開門紅,問題不大,但要注意兩個(gè)細(xì)節(jié):一是主要觀察板塊,關(guān)注是否有新的題材站出來形成強(qiáng)烈的賺錢效應(yīng);二是注意節(jié)奏,如果高開幅度比較大,不用過于激進(jìn),別腦袋一熱就亂沖。要知道,每一次行情的收割,都是在大利好出現(xiàn)的時(shí)候。冷靜一點(diǎn),可以少吃點(diǎn)虧。

(張道達(dá))

根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-401005182

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