每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 葉峰    

3月8日晚間，TCL中環(huán)公布最新前十大流通股東明細(xì)，多家公募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品新進(jìn)該股，同時(shí)，崔宸龍管理的前海開(kāi)源公用事業(yè)對(duì)其進(jìn)行減倉(cāng)。

而隨著上市公司年報(bào)的陸續(xù)披露，同為明星經(jīng)理的劉彥春、周蔚文等持倉(cāng)變化也相繼曝光，多為其配置的隱形重倉(cāng)股。

整體來(lái)看，基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向初步反映其對(duì)成長(zhǎng)及消費(fèi)方向的偏好，在后市投資思路上，多位基金經(jīng)理表示看好高質(zhì)量成長(zhǎng)企業(yè)，關(guān)注高端制造、消費(fèi)升級(jí)等方向的投資機(jī)會(huì)。

前海開(kāi)源公用事業(yè)減持TCL中環(huán)40.07萬(wàn)股

關(guān)注綠電轉(zhuǎn)型的投資機(jī)遇，崔宸龍?jiān)谌ツ昊鹚募径葓?bào)告中多次表示，在各種新技術(shù)的加持下，新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資機(jī)遇依然存在，策略上定期自下而上尋找具有明顯投資機(jī)會(huì)的個(gè)股進(jìn)行布局，在一定程度上平衡短期波動(dòng)。

從最近的個(gè)股公告信息來(lái)看，他管理的前海開(kāi)源公用事業(yè)減持了TCL中環(huán)。3月8日晚間，TCL中環(huán)公布最新前十大流通股東明細(xì)，截至2023年3月1日，前海開(kāi)源公用事業(yè)持有TCL2700.58萬(wàn)股，相較該基金去年第四季度末統(tǒng)計(jì)時(shí)的2740.65萬(wàn)股減少40.07萬(wàn)股。目前仍是TCL第六大流通股東。

TCL中環(huán)是一家集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)投于一體的國(guó)有控股高新技術(shù)企業(yè)，致力于半導(dǎo)體節(jié)能產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)。過(guò)去的2022年間，機(jī)構(gòu)持股數(shù)量有所萎縮，Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至去年年底，合計(jì)持股數(shù)量約合2.83億股，與去年一季度末的5.65億股減少近半。

不過(guò)，與前海開(kāi)源公用事業(yè)減持該股形成對(duì)比的是，其他公募基金股東多為加倉(cāng)或新進(jìn)狀態(tài)，亦多為主題ETF，如華泰柏瑞中證光伏ETF、天弘中證光伏ETF等，易方達(dá)環(huán)保主題也在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)加倉(cāng)該股。

不過(guò)，有關(guān)新能源板塊近期的走勢(shì)有些反復(fù)，上周，電力設(shè)備板塊成為周內(nèi)跌幅最大的領(lǐng)域，中歐基金分析指出，主因就是新能源近期業(yè)績(jī)端和政策端未超預(yù)期。當(dāng)然，近期兩會(huì)期間也有代表提議，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與大型新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，推動(dòng)大型基地項(xiàng)目高效開(kāi)發(fā)建設(shè)。

中國(guó)銀河研報(bào)指出，建議把握兩條主線(xiàn)布局電力設(shè)備及新能源行業(yè)：一是盈利水平邊際改善空間大、具備抵御周期波動(dòng)能力、競(jìng)爭(zhēng)壁壘強(qiáng)大、享受海外市場(chǎng)紅利的一體化企業(yè)或輔材龍頭；二是新技術(shù)引領(lǐng)市場(chǎng)，N型電池大幕拉開(kāi)，顆粒硅+CCZ潛力大。

上市公司年報(bào)陸續(xù)報(bào)出公募隱形重倉(cāng)股

另?yè)?jù)觀察，隨著上市公司年報(bào)陸續(xù)披露，一些知名基金經(jīng)理的持倉(cāng)也隨之揭曉，特別是一些在去年四季報(bào)中尚未出現(xiàn)的隱形重倉(cāng)股陸續(xù)浮出水面。

整體來(lái)看，基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向初步反映其對(duì)成長(zhǎng)及消費(fèi)方向的偏好，在后市投資思路上，多位基金經(jīng)理表示看好高質(zhì)量成長(zhǎng)企業(yè)，關(guān)注高端制造、消費(fèi)升級(jí)等方向的投資機(jī)會(huì)。

如天味食品在不久前發(fā)布的2022年年報(bào)中就顯示，前十大流通股東名單中，劉彥春旗下管理規(guī)模最大的基金景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合位列該公司第三大流通股東，截至2022年四季度，期末持倉(cāng)市值為3.19億元，持股數(shù)量相比上期減少16萬(wàn)股。

與此同時(shí)，劉彥春旗下另一只基金也減持了天味食品，景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)位列該公司的第七大流通股東，期末持倉(cāng)市值為1.54億元，持股數(shù)量為560萬(wàn)股，相比上期減少28萬(wàn)股。

森麒麟也是去年四季度備受機(jī)構(gòu)關(guān)注的一只個(gè)股，從最近發(fā)布的森麒麟2022年年報(bào)中可見(jiàn)，截至2022年四季度末，該公司前十大流通股東名單中，周蔚文、袁維德、曹文俊分別管理的中歐時(shí)代先鋒、中歐價(jià)值智選回報(bào)、富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇均對(duì)其進(jìn)行加倉(cāng)。該公司是國(guó)際少數(shù)航空輪胎制造企業(yè)之一，2022年凈利潤(rùn)達(dá)8.01億元，同比增長(zhǎng)6.30%。

有關(guān)高端制造以及消費(fèi)行業(yè)的投資建議，中歐基金建議，關(guān)注其中受益政策預(yù)期的非銀金融和地產(chǎn)鏈消費(fèi)、投資端復(fù)工預(yù)期帶動(dòng)的建材和建筑行業(yè)以及可選消費(fèi)相關(guān)的醫(yī)療服務(wù)、線(xiàn)下娛樂(lè)和白酒等。

博時(shí)基金冀楠?jiǎng)t表示，2023年的投資預(yù)計(jì)會(huì)圍繞兩條主線(xiàn)展開(kāi)，一個(gè)是復(fù)蘇線(xiàn)條，包括疫后的消費(fèi)復(fù)蘇和穩(wěn)增長(zhǎng)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)總量復(fù)蘇，這是一年維度國(guó)內(nèi)比較大的邊際變化，一個(gè)是成長(zhǎng)線(xiàn)條，上行的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和高景氣度從中期來(lái)講是更可持續(xù)的投資主線(xiàn)。

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