昨日市場(chǎng)出現(xiàn)明顯分化，科技板塊出現(xiàn)大幅回撤，當(dāng)前科技股是否有見(jiàn)頂跡象成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。而隨著上市公司2022年年報(bào)的陸續(xù)披露，百億私募最新持倉(cāng)浮出水面，其中高毅資產(chǎn)鄧曉峰，馮柳的動(dòng)向尤其值得關(guān)注。 另外，私募大佬但斌旗下產(chǎn)品大回血，從其近期調(diào)研動(dòng)向來(lái)看，東方港灣密集調(diào)研ChatGPT概念股，難道有望重點(diǎn)布局科技股？ 但斌密集調(diào)研熱門板塊，旗下產(chǎn)品大回血 據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2月末，來(lái)自百億私募旗下的1129只主觀多頭產(chǎn)品今年以來(lái)平均收益為4.31%，其中獲得正收益的有1017只，占比為90%，其中包括了但斌、林園、蔣彤、廖茂林等大佬旗下產(chǎn)品。 私募大佬但斌曾因旗下多只產(chǎn)品凈值縮水而備受質(zhì)疑，進(jìn)入2023年，其業(yè)績(jī)穩(wěn)步回升，旗下不少產(chǎn)品出現(xiàn)了V型反轉(zhuǎn)。東方港灣旗下的“東方港灣麒庭一號(hào)”截至3月24日的最新凈值數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)收益達(dá)47.47%，從凈值曲線來(lái)看，出現(xiàn)了明顯的V型反轉(zhuǎn)。 但斌旗下部分產(chǎn)品出現(xiàn)明顯的V型反轉(zhuǎn)，是調(diào)倉(cāng)換股還是投資風(fēng)格有變？其實(shí)我們可以從東方港灣近期的調(diào)研可以一窺究竟，Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，東方港灣在2月份調(diào)研了9家公司，相關(guān)公司包括博彥科技、數(shù)字政通、指南針、格靈深瞳，潤(rùn)澤科技。此外東方港灣還參與了華東醫(yī)藥、湯姆貓、風(fēng)華高科、京基智農(nóng)等公司的調(diào)研活動(dòng)。值得注意的是，東方港灣調(diào)研的公司中，大多屬于科技賽道，也包括當(dāng)前的熱門賽道ChatGPT概念。 從但斌微博動(dòng)態(tài)來(lái)看，其也重點(diǎn)關(guān)注人工智能的動(dòng)向，其中在3月16日，但斌微博轉(zhuǎn)載發(fā)布了自媒體的一篇《百度發(fā)布了一場(chǎng)什么都沒(méi)有發(fā)布的發(fā)布會(huì)》報(bào)道，同日但斌微博還轉(zhuǎn)載發(fā)布了《在GPT-4這面鏡子前，真正的失落都是無(wú)聲的》等相關(guān)報(bào)道。ChatGPT概念股的火熱，板塊內(nèi)翻倍的個(gè)股不在少數(shù)。 3月以來(lái)，東方港灣出現(xiàn)在了3家公司的調(diào)研名單中，其中兩家涉及了ChatGPT概念。近期的大牛股湯姆貓，公司此前透露嘗試應(yīng)用GPT-3.5模型進(jìn)行AI語(yǔ)音互動(dòng)產(chǎn)品功能原型測(cè)試，并已經(jīng)將湯姆貓IP形象植入產(chǎn)品功能原型當(dāng)中。從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，湯姆貓股價(jià)在2月份上漲了47%，3月份以來(lái)漲幅超60%。格靈深瞳也是人工智能概念，公司從事的是機(jī)器人和人機(jī)交互技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。 鄧曉峰大手筆押注這個(gè)行業(yè) 隨著上市公司2022年年報(bào)陸續(xù)披露，百億私募最新持倉(cāng)浮出水面。截至3月28日已披露的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，已有126只私募產(chǎn)品登上126家上市公司十大流通股東名單。高毅資產(chǎn)的動(dòng)向一直受到市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。 私募行業(yè)擅長(zhǎng)逆向投資著稱的鄧曉峰的持股動(dòng)向備受市場(chǎng)關(guān)注，數(shù)據(jù)顯示，鄧曉峰加倉(cāng)上游周期行業(yè)，其中在去年四季度新進(jìn)了云鋁股份，曉峰2號(hào)致信基金、曉峰鴻遠(yuǎn)雙雙新進(jìn)云鋁股份前十大流通股東名單，分別持有3879.99萬(wàn)股、3650萬(wàn)股。另外鄧曉峰旗下三只產(chǎn)品依舊堅(jiān)定持有紫金礦業(yè)，其中曉峰鴻遠(yuǎn)還加倉(cāng)了100萬(wàn)股，持股數(shù)量升至3.17億股。曉峰2號(hào)致信基金和曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)基金持股數(shù)量不變，三只產(chǎn)品合計(jì)持股9.18億股。 此外鄧曉峰還加倉(cāng)了全球玻璃纖維龍頭中國(guó)巨石，其中曉峰鴻遠(yuǎn)、曉峰2號(hào)致信基金在去年四季度分別增持了中國(guó)巨石50萬(wàn)股、60萬(wàn)股，合計(jì)持股數(shù)量超過(guò)1億股。不過(guò)鄧曉峰對(duì)中航電子進(jìn)行了大幅減持，其中曉峰鴻遠(yuǎn)減持了681.83萬(wàn)股，曉峰2號(hào)致信基金則退出了中航電子的前十大流通股東名單； 另外高毅資產(chǎn)馮柳的持倉(cāng)動(dòng)向也備受投資者的關(guān)注，從馮柳的持倉(cāng)來(lái)看，馮柳在去年四季度選擇加倉(cāng)恒順醋業(yè)，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金增持350萬(wàn)股，持股數(shù)量升至1850萬(wàn)股。值得注意的是，馮柳的第一大重倉(cāng)股是海康威視，今年的人工智能板塊爆發(fā)力強(qiáng)，?？低曌鳛槿斯ぶ悄馨鍓K概念股自然也受到市場(chǎng)追捧，?？低暤墓蓛r(jià)今年來(lái)已經(jīng)大漲逾20%。而?？低曇布磳⒐寄陥?bào)，馮柳是否堅(jiān)守其中還有待觀察。 科技股大幅回撤成市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn) 近期市場(chǎng)窄幅震蕩，從板塊表現(xiàn)來(lái)看，出現(xiàn)明顯分化，科技板塊出現(xiàn)大幅回撤。值得注意的是，信息技術(shù)板塊的成交額連續(xù)多日突破4000億元。從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，4000億是個(gè)坎，信息技術(shù)板塊具有明顯的天量見(jiàn)天價(jià)的特征，據(jù)萬(wàn)得數(shù)據(jù)顯示，從2019年以來(lái)信息技術(shù)板塊走勢(shì)來(lái)看，2019年2月份一波快速拉升后，隨后迎來(lái)數(shù)月調(diào)整期；2019年12月份-2020年2月份；2020年5月份-2020年7月份。共同點(diǎn)是前三次中，有兩次板塊最高成交額都超過(guò)4000億元，而未來(lái)板塊走勢(shì)如何將拭目以待。 對(duì)此私募排排網(wǎng)FOF基金經(jīng)理胡泊在微信中告訴記者，科技股，尤其是被ChatGPT帶火的人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，我們認(rèn)為是一個(gè)長(zhǎng)期的發(fā)展方向，ChatGPT可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)的重塑和爆發(fā)式增長(zhǎng)。只不過(guò)短期確實(shí)存在股價(jià)波動(dòng)的可能性。目前市場(chǎng)整體處于一個(gè)比較糾結(jié)的狀態(tài)，在這樣的狀態(tài)下，逢低布局是一個(gè)比較好的方式。 亙曦資產(chǎn)投資總監(jiān)董高峰在私募排排網(wǎng)主辦的第十七屆中國(guó)私募基金高峰論壇上公開表示，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)及企業(yè)盈利底部已經(jīng)出來(lái)了，市場(chǎng)底部也已經(jīng)出來(lái)了。今年的情況跟去年發(fā)生了非常大的變化，結(jié)構(gòu)性政策將是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性行情的重要線索。對(duì)于投資機(jī)會(huì)，在主題投資方面，AI產(chǎn)業(yè)鏈以及政策大力關(guān)注的數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向，非常值得關(guān)注。 暢力資產(chǎn)董事長(zhǎng)兼首席投資官寶曉輝在微信中告訴記者，人工智能這個(gè)賽道的行情還遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束，目前還處于一個(gè)不斷向上發(fā)展的階段，可想象的空間比較大，就像在AI繪畫出現(xiàn)前沒(méi)有人能想到會(huì)對(duì)繪畫行業(yè)造成如此大的沖擊一般，在ChatGPT沒(méi)有進(jìn)化成完全體之前，是很難談?wù)撨@個(gè)賽道的未來(lái)。我堅(jiān)決看好A股市場(chǎng)后續(xù)走勢(shì)，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)向好大趨勢(shì)不改變的狀況下，堅(jiān)持長(zhǎng)期做多A股任何時(shí)候都是一個(gè)不會(huì)錯(cuò)的決定。