每經記者 黃小聰    每經編輯 趙云    

《每日經濟新聞》記者注意到，近日有多只基金調低管理費率，比如工銀瑞信添頤債券，管理費率從由0.70%調低至0.50%；長信金葵純債將管理費率由0.7%年費率調整為0.3%年費率。

不過在一片降費聲中，上銀慧盈利貨幣基金卻是反向而行，這只曾經的百億基金，將管理費率從0.15%的年費率調高到了0.33%的年費率，漲幅超過一倍。在這一操作背后，是該基金規(guī)模和管理費的持續(xù)下滑。

又有多只基金選擇降費

自去年以來，越來越多的貨幣基金、債券基金選擇降費，近日又有多只基金降入降費行列。

比如工銀瑞信添頤債券，自2023年4月4日起，管理費率從由0.70%調低至0.50%，托管費年費率由0.20%調低至0.15%，B類基金份額的銷售服務費年費率由0.40%調低至0.30%。

4月3日，長信金葵純債也公告稱，自2023年4月6日起，將管理費率由0.7%年費率調整為0.3%年費率，托管費率由0.2%年費率調整為0.1%年費率，C類份額的銷售服務費率由0.4%年費率調整為0.3%年費率。

而在3月份時，東方紅益鑫純債將管理費率由0.4%/年調整為0.3%/年，托管費率由0.12%/年調整為0.1%/年；安信永利信用將管理費率由0.7%/年調整為0.4%/年，托管費率由0.2%/年調整為0.1%/年；富國亞洲收益?zhèn)瘜⒐芾碣M率年費率由0.80%調整為0.50%，托管費率年費率從0.20%調整為0.10%。

可以看出，這些基金不僅降費，而且有的降費幅度還比較大，超過了50%。另據記者不完全統計，單單今年以來，就已經有數十只基金調低了管理費、托管費或銷售服務費。

上銀慧盈利貨幣基金管理費調高超一倍

不過在一片降費聲中，有的基金卻是反向而行，比如上銀慧盈利貨幣基金，該基金近日召開持有人大會，審議通過了調整基金管理費率的議案，將該基金的管理費率從0.15%/年調整為0.33%/年，調高幅度超過一倍。

上銀慧盈利貨幣基金目前共有3個份額，其中B類份額成立于2016年5月17日，成立時間最早，A類和E類都是成立于今年的1月17日，也就是說，這兩類份額成立時間還不到三個月，就開始跟著調高費率。

記者注意到，B類份額在剛成立時的管理費率為0.2%/年，此后在2018年時，曾將管理費率降至0.15%/年，一直到今年。

在調高管理費率的背后，是該基金規(guī)模的不斷縮水和管理費率的不斷減少。2016年三季度末時，該基金的規(guī)模一度超過百億，但到了2019年底時，規(guī)模已經只有約2.5億元。

雖然在2020年3季度，該基金在幾家機構的捧場下，規(guī)模一度回到23億元，但是不到1年時間，到2021年6月底，規(guī)模再次縮水到了僅有約1億元。

在管理費方面，2016年時，當年發(fā)生的基金應支付的管理費達到約996萬元，而到了2021年時，管理費已經降到了約68萬元，而近日披露的2022年報顯示，管理費率進一步降到了約16萬元，不到高峰時的1/60。

一年16萬元左右的管理費，對于覆蓋一只的運營有點捉襟見肘，但是大幅調高管理費，對于投資者而言，意味著到手的收益就會變少，Wind數據顯示，在全市場的貨幣基金，管理費率低于0.2%的有300多只，投資者完全可以選擇費率更低的產品進行參與。

值得一提的是，從此次持有人大會最終的投票結果來看，基金份額持有人有效表決所持基金份額約為9137萬份，占2023年2月25日權益登記日總份額1.82億份的50.14%，可以說是剛好邁過了50%的門檻。

而如果看截至去年底的份額規(guī)模，約為1.04億份，且99.4%來自于兩家基金類機構，持有份額分別為7158萬份和3068萬份。也就是說，如果這兩家機構投資者沒有在權益登記日前贖回的話，那么至少有一家是同意該基金調高管理費。

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