每日經(jīng)濟新聞 2023-04-06 22:29:12
◎2021年1月，三六零以12.93元/股的價格非公開發(fā)行3.81億股股份，共募集資金49.3億元，擬投入募集資金金額45.41億元。不過據(jù)三六零2022年12月發(fā)布的公告，公司尚待投入的募資為39.12億元，也就是說，三六零募資落定兩年后，累計投入項目的資金不足14%。
◎4月6日，三六零稱，截至本公告披露日，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，貨幣資金充足，前次募集資金尚未使用完畢，募投項目正在有序進行中，沒有再次發(fā)行股份募集資金的計劃。
每經(jīng)記者 可楊 每經(jīng)編輯 魏官紅
4月6日，三六零（SH601360，股價18.97元，總市值1355.48億元）披露關于媒體報道事項的澄清說明公告，對周鴻祎與胡歡的權益變動事項進行進一步闡述。
針對外界關于公司或將很快開始定增的猜測，三六零在公告中表示，公司貨幣資金充足，前次募集資金尚未使用完畢，募投項目正在有序進行中，沒有再次發(fā)行股份募集資金的計劃。
2018年，三六零借殼上市，上市后不久便籌劃募資事項，這一募資耗時兩年，直至2021年1月才完成。2022年5月，三六零因募投項目可行性變化，調(diào)整了募投項目規(guī)劃。去年12月末，三六零又對募投項目之一進行了調(diào)整，彼時尚待投入的募資金額為39.12億元，募投資金累計投入項目的金額不足14%。
圍繞募投項目建設情況、為何多次調(diào)整募投項目以及募資資金投入緩慢的原因等問題，《每日經(jīng)濟新聞》記者向三六零方面發(fā)去采訪函，公司回復稱以公告為準。
4月6日午間，三六零披露關于媒體報道事項的澄清說明公告，再次闡釋周鴻祎與胡歡的權益變動事項，同時澄清定增相關傳聞。
三六零在公告中稱，周鴻祎作為上市公司實控人，承諾于2023年4月4日起未來12個月內(nèi)，不減持其持有的三六零股份。其前妻胡歡作為持有上市公司5%以上股份的大股東，承諾于2023年4月4日起未來6個月內(nèi)，不減持其持有的三六零股份；即便未來6-12個月內(nèi)有相關計劃，減持股份數(shù)量亦不超過公司總股本比例的1.25%，將維持持股比例不低于5%的大股東身份。
此前，4月4日晚間，三六零發(fā)布公告，宣布周鴻祎與胡歡離婚，并表示根據(jù)離婚協(xié)議，周鴻祎擬將其直接持有的公司約4.47億股股份（占公司總股份的6.25%）分割至胡歡名下。以三六零4月4日收盤價20.08元/股計算，此次分割的股份市值達到近90億元。
據(jù)媒體報道，此后的4月6日，有資本市場人士發(fā)文稱，“（三六零）估計很快就要開始定增啦，比例大概是總股本的25%以上；定增落地起碼半年以上，半年以后就稀釋到5%以下，完美。”
三六零方面則在同日發(fā)布的公告中澄清稱，截至2022年9月30日，公司貨幣資金余額為218.79億元。截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集資金余額為39.62億元（含募集資金專戶利息收入及投資收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。
三六零稱，截至本公告披露日，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，貨幣資金充足，前次募集資金尚未使用完畢，募投項目正在有序進行中，沒有再次發(fā)行股份募集資金的計劃。
上市公司在公告中所提到的“前次募集資金”，即其借殼上市后籌劃的首次定增募資，這次募資在2021年1月正式落定，三六零以12.93元/股的價格非公開發(fā)行3.81億股股份，共募集資金49.3億元，擬投入募集資金金額45.41億元。不過據(jù)三六零2022年12月發(fā)布的公告，公司尚待投入的募資為39.12億元，也就是說，三六零募資落定兩年后，累計投入項目的資金不足14%。
2018年2月，三六零成功借殼江南嘉捷登陸A股?；?ldquo;A”兩個月后，2018年4月，三六零發(fā)布《關于籌劃非公開發(fā)行股票事項停牌的公告》，啟動募資計劃。
不過，這份募資自籌劃伊始就并不順利。
當年5月中旬，三六零公告了這份超百億元的募資預案，公司擬通過非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過107.93億元(含本數(shù))，扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于安全研發(fā)及基礎設施類、商業(yè)化產(chǎn)品及服務類兩大類，共計9個項目，各項目的建設周期均為兩年。
當年7月，證監(jiān)會對上述預案給出反饋意見，提到截至2018年一季度末，三六零貨幣資金余額為106.55億元，資產(chǎn)負債率19.61%。要求三六零回答包括本次融資的必要性、募投各項目的投資構成明細，投資金額的測算依據(jù)及合理性、募投項目的具體建設進度及資金使用進度等二十余個問題。
隨后，上述定增議案經(jīng)過數(shù)次延長和調(diào)整，直至2020年6月，募集資金調(diào)減至49.3億元，募資凈額45.41億元，擬投入9個項目不變。2021年1月，三六零發(fā)布公告，宣布完成上述定增募資。
2022年4月，三六零公告稱，擬對2021年定增募集的資金用途進行多項變更，并表示，2021年下半年以來，公司原規(guī)劃的全部9個募投項目的可行性均已發(fā)生了重大變化。
圖片來源：上市公司公告截圖
調(diào)整過后，原本9項募投項目中有6項終止，僅剩下360網(wǎng)絡空間安全研發(fā)中心、360新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心、360大數(shù)據(jù)中心建設三個項目。
而項目實施情況層面，除了大數(shù)據(jù)中心建設項目實際使用募集資金6.29億元，用于場地建設、設備購置及鋪底流動資金外，其余兩個項目均處于尚未實際投入建設階段。
本次重新規(guī)劃后，360網(wǎng)絡空間安全研發(fā)中心項目擬投資總額23.74億元，360新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心項目擬投資總額2.23億元，360大數(shù)據(jù)中心建設項目擬投資總額20.23億元。
圖片來源：上市公司公告截圖
2022年8月，三六零發(fā)布2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告顯示，募集資金使用情況上，調(diào)整后依舊保留的三個項目在2022年度依舊未有資金投入。
募資遲遲未投入項目，2022年11月，三六零曾公告，在不影響募集資金投資項目建設的前提下，對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用5億元購買結構性存款產(chǎn)品。
2022年12月，三六零發(fā)布《部分募投項目調(diào)整實施地點及投資結構的公告》，對于其三個募投項目中唯一開始投入的360大數(shù)據(jù)中心建設項目，擬在不改變項目投資總額及募集資金投資金額的前提下，調(diào)整其實施地點及內(nèi)部投資結構。
投資情況層面，三六零稱，公司原擬自建數(shù)據(jù)中心，且已投資6.29億元進行設備采購及在天津華苑產(chǎn)業(yè)園自建小規(guī)模機房。隨著各地大數(shù)據(jù)中心加速投入和建設，行業(yè)供給已顯著增加，降低了自建大數(shù)據(jù)中心的性價比，因此，公司重新規(guī)劃項目方案，將項目的后續(xù)建設方式由自建調(diào)整為租賃，租賃階段擬投資的金額為13.93億元，建設期3年。
兩年間，三六零多次對募投項目進行調(diào)整，投入項目的募集資金不足14%，且遲遲未將募投資金投入360網(wǎng)絡空間安全研發(fā)中心、360新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心項目中。圍繞募投項目建設情況、為何多次調(diào)整募投項目以及募資資金投入項目緩慢的原因等問題，記者向三六零發(fā)去采訪函，公司回復稱以公告為準。
封面圖片來源：視覺中國-VCG41155285322
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