每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 葉峰    

今年的市場(chǎng)行情兩極分化，搭上“AI快車”賺得盆滿缽滿，甚至有公募基金拋棄新能源積極擁抱AI，成為市場(chǎng)熱點(diǎn)的“追風(fēng)者”。隨著上市公司一季報(bào)的密集披露，越來(lái)越多的私募機(jī)構(gòu)的持倉(cāng)暴露出來(lái)，私募大佬但斌旗下私募基金經(jīng)理再度押中一只翻倍AI大牛股果麥文化。

百億私募搶籌AI標(biāo)的

今年以來(lái)，AI概念在A股市場(chǎng)持續(xù)火爆，私募大佬但斌近期曾發(fā)布微博看空AI，遭遇網(wǎng)紅私募隔空直懟，引發(fā)私募圈廣泛關(guān)注。隨著上市公司一季報(bào)的密集披露，但斌旗下越來(lái)越多的私募產(chǎn)品出現(xiàn)了人工智能概念股的股東名單中。

果麥文化周末發(fā)布了一季報(bào)，2023年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11499萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1365萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)225.42%；公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于公司探索并踐行“出版+互聯(lián)網(wǎng)”的商業(yè)模式。對(duì)于市場(chǎng)熱議的人工智能在各領(lǐng)域的杰出表現(xiàn)，果麥文化在一季報(bào)中表示，公司積極探索其在校對(duì)、輔助文字和繪畫(huà)創(chuàng)作等領(lǐng)域發(fā)揮的作用，并積極推動(dòng)AI技術(shù)的全面應(yīng)用。

值得注意的是，但斌旗下的深圳東方港灣投資旗下的東方港灣進(jìn)化遠(yuǎn)見(jiàn)私募證券投資基金在一季度新進(jìn)了118.7萬(wàn)股。從私募排排網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)顯示，東方港灣進(jìn)化遠(yuǎn)見(jiàn)私募基金成立于2022年12月20日，截至3月31日的最新單位凈值為1.188元?；鸾?jīng)理是戴福宏。另外據(jù)華工科技一季報(bào)披露，深圳東方港灣投資旗下的東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金持有公司841.6萬(wàn)股，而華工科技是AI算力CPO“四劍客”之一，公司股價(jià)今年上漲超131%。

搭上“AI快車”的私募賺得盆滿缽滿

從目前已經(jīng)披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，不少私募大佬押寶人工智能已暴賺。據(jù)萬(wàn)興科技披露的一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，知名私募深圳展博投資旗下的展博多策略2號(hào)基金在一季度新進(jìn)持有107.17萬(wàn)股。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，展博多策略2號(hào)產(chǎn)品截至3月31日的單位數(shù)據(jù)為3.5564，該產(chǎn)品今年以來(lái)收益超21.6%。

新晉百億私募仁橋資產(chǎn)的最新持倉(cāng)也曝光了，其押中了兩只人工智能概念股，其中仁橋資產(chǎn)增持了大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)提供商久遠(yuǎn)銀海，期末持有379萬(wàn)股，而該股今年以來(lái)截至4月20日漲幅超143.47%。另外仁橋資產(chǎn)在去年四季度末持有美亞柏科570.94萬(wàn)股，該股在今年迎來(lái)爆發(fā)，美亞柏科的股價(jià)今年以來(lái)截至4月20日漲幅超103.89%；此外高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望私募基金一季度繼續(xù)重倉(cāng)?？低暎止?.32億股，較去年末保持不變。今年以來(lái)截至4月20日，?？低暣鬂q約20%。

另外，據(jù)海光信息披露的年報(bào)信息顯示，私募大佬葛衛(wèi)東旗下的上海混沌投資持有約4459萬(wàn)股，是公司第九大股東。海光信息于2022年8月在科創(chuàng)板上市，上海混沌投資是在公司上市前入股的，海光信息今年以來(lái)漲幅超122.51%。以2023年4月24日的收盤(pán)價(jià)89.27元計(jì)算，上?；煦缤顿Y所持海光信息股份市值約為39.8億元，相對(duì)于其5億元的初始投資，浮盈近8倍。

每次下跌都是撿漏的機(jī)會(huì)？

海富通基金經(jīng)理呂越超把新能源全部砍倉(cāng)，"All in"了AI成為周末的焦點(diǎn)話題。從數(shù)據(jù)來(lái)看，機(jī)構(gòu)在瘋狂調(diào)倉(cāng)AI，不少市場(chǎng)人士認(rèn)為，人工智能方向會(huì)貫穿全年，每次下跌都是進(jìn)場(chǎng)撿漏抄底的絕佳機(jī)會(huì)！對(duì)此萬(wàn)霽資產(chǎn)總經(jīng)理牛春寶在微信中告訴記者，人工智能板塊盡管今年已經(jīng)有了較大漲幅，但應(yīng)該看到受益于行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)會(huì)逐季環(huán)比向上，明年增速更快。從歷史上看，互聯(lián)網(wǎng)和新能源汽車行業(yè)在高速發(fā)展的過(guò)程中，都曾經(jīng)歷過(guò)業(yè)績(jī)環(huán)比向上、同比一再超預(yù)期的現(xiàn)象。對(duì)于這種從0開(kāi)始、加速增長(zhǎng)的行業(yè)，一定要有足夠的持股耐心。

順時(shí)投資權(quán)益投資總監(jiān)易小斌在微信中告訴記者，人工智能的機(jī)會(huì)會(huì)貫穿今年行情的主線。由ChatGPT所引領(lǐng)的科技創(chuàng)新成為近幾年來(lái)最耀眼的變化，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)生極大的推動(dòng)作用；其次，所涉及的行業(yè)足夠廣闊，類似于當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)+，各行各業(yè)將產(chǎn)生質(zhì)的變化；第三，與此最密切相關(guān)的TMT行業(yè)沉寂了多年，特別是傳媒類，離上次的高點(diǎn)已達(dá)七年之久，無(wú)論是時(shí)間和幅度都有了想象的空間。

短期內(nèi)其機(jī)會(huì)主要是表現(xiàn)在兩端：一是基礎(chǔ)設(shè)施端，這是推動(dòng)人工智能走向的支持部分，如芯片、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、通信等，二是應(yīng)用端，如影視、游戲、辦公、教育和醫(yī)療等，都將由于人工智能的發(fā)展而率先受益。目前來(lái)看，市場(chǎng)正運(yùn)行在第一階段的尾聲，所有與之相關(guān)的行業(yè)和公司都會(huì)有所表現(xiàn)。隨之而來(lái)的是分化，真正有業(yè)績(jī)支撐或得益于AI的上市公司才能慢慢走出來(lái)，有可能誕生巨大市值的公司。

此外明澤投資研究總監(jiān)張鵬宇也在微信中告訴記者，今年一季度市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性分化明顯，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能等板塊出現(xiàn)了春季躁動(dòng)，且有明顯超額收益。數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為整個(gè)經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)力，能夠促進(jìn)國(guó)家未來(lái)的信息發(fā)展、戰(zhàn)略規(guī)劃，以及各個(gè)領(lǐng)域的一些積極變化，將是未來(lái)10年的主線。在政策支持和人工智能賦能下，自動(dòng)駕駛、教育、醫(yī)療、智慧家居等領(lǐng)域均有望產(chǎn)生新的投資機(jī)會(huì)，尤其是ChatGPT推出之后，對(duì)我們之前所關(guān)注的半導(dǎo)體、算力、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和相關(guān)的應(yīng)用，不管是服務(wù)端還是其他行業(yè)，都有一些重塑，意義重大，其地位相當(dāng)于互聯(lián)網(wǎng)的誕生。