天賜良基日報第171期 一、今日基金新聞速覽 1.科技賽道QDII基金業(yè)績亮眼 今年以來，多只科技主題QDII基金躋身QDII基金業(yè)績榜單前列，名稱多包含“納斯達(dá)克”“信息科技”等字樣。業(yè)內(nèi)人士表示，在今年科技行情爆發(fā)前，國外大部分科技類股票的估值已處于歷史低位，隨著不少科技公司經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)穩(wěn)步向好，再疊加ChatGPT概念催化，促使科技行情回暖。（Via：中國證券報·中證網(wǎng)） 2.超七成基金經(jīng)理看好TMT板塊 近日A股市場有所波動，但基金經(jīng)理對后市行情判斷相對樂觀。天天基金網(wǎng)5月基金經(jīng)理調(diào)查顯示，91%的受訪基金經(jīng)理認(rèn)為后市會上漲或震蕩。行業(yè)方面，AI、數(shù)字經(jīng)濟等為代表的TMT方向依然是基金經(jīng)理的“寵兒”。（Via：上海證券報） 3.年內(nèi)百億私募平均收益率3.38% 根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計顯示，截至4月底，百億私募數(shù)量為114家，其中有業(yè)績展示的88家百億私募今年以來平均收益為3.38%，其中69家實現(xiàn)正收益，占比為78.41%。實現(xiàn)正收益的百億私募中，6家年內(nèi)收益超10%，27家收益介于5%至10%之間。（Via：深圳商報） 4.罕見爆買近120億 5月10日，近期市場上最火的中特估板塊突然“熄火”，滬指在大金融等中字頭權(quán)重板塊拖累下，跌超1%。不過，股票ETF市場整體卻呈現(xiàn)“越跌越買”的態(tài)勢，全部股票ETF基金當(dāng)日合計資金凈流入突破118億元，創(chuàng)下今年以來第二大單日凈流入。（Via：中國基金報） 二、知名基金經(jīng)理最新動態(tài) 1.鄭巍山的銀河創(chuàng)新混合加倉中芯國際 2023年3月31日數(shù)據(jù)顯示，中芯國際前十大流通股東名單中，鄭巍山的銀河創(chuàng)新混合現(xiàn)身其中，比上期增加60萬股。 2.泓德基金王克玉調(diào)研蘇州銀行 2023年5月10日，蘇州銀行被機構(gòu)調(diào)研。泓德基金王克玉現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示，王克玉在管基金中，尚未持有該股票。 三、今日ETF行情點評 1.ETF行情復(fù)盤 大盤全天震蕩走低，三大指數(shù)均跌超1%，滬指失守3300點。盤面上，受恒生科技指數(shù)上漲影響，多只跨境ETF漲幅居前，全球互聯(lián)ETF漲超3%，中概互聯(lián)ETF、中概互聯(lián)網(wǎng)ETF等漲超2%。 下跌方面，AI應(yīng)用方向集體走低，影視ETF跌超6%，游戲、傳媒等相關(guān)ETF跌超5%。 2.ETF主題機會 今年“五一”假期首日蘇寧易購全國門店訂單量同比增長47%，萬元以上家電訂單量同比增長68%，隨著氣溫升高，蘇州、武漢、北京、杭州、重慶等地提前迎來空調(diào)熱銷，全國蘇寧門店訂單量同比增長超150%，其中高端智能產(chǎn)品占比超3成，銷售量增長2倍。 據(jù)商務(wù)部商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測，五一假期全國重點零售和餐飲企業(yè)銷售額同比增長18.9%，其中家電銷售額同比增長13.9%，綠色、智能、出行類家電產(chǎn)品走俏。 東莞證券分析指出，內(nèi)銷方面，一季度消費呈現(xiàn)出反彈現(xiàn)象，但家電市場復(fù)蘇進程較慢。奧維云網(wǎng)發(fā)布一季度家電內(nèi)銷數(shù)據(jù)顯示，冰箱、彩電、白電、廚衛(wèi)電器的零售規(guī)模都呈現(xiàn)出不同程度的下滑，并未達(dá)到企業(yè)端的預(yù)期，國內(nèi)家電市場還在努力復(fù)蘇中。近日，工信部在國新辦新聞發(fā)布會上表明，促進內(nèi)需加快恢復(fù)，開展新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉(xiāng)等活動。建議繼續(xù)關(guān)注家電板塊，關(guān)注估值性價比較高、品牌效應(yīng)廣、創(chuàng)新能力強、具備業(yè)績韌性的優(yōu)秀家電企業(yè)。 點評：基于去年低基數(shù)疊加地產(chǎn)回暖與消費復(fù)蘇，今年家電基本面將迎改善，其中在渠道低庫存、經(jīng)銷商積極性提升且出口逐步改善背景下，空調(diào)行業(yè)表現(xiàn)有望超預(yù)期，而隨著地產(chǎn)回暖逐步傳導(dǎo)，廚電、集成灶行業(yè)有望逐步迎來改善。 這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。 1、四川長虹 公司為全球化綜合型企業(yè)，根據(jù)公司2022年年報，黑電業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，推進大規(guī)模高端定制化生產(chǎn)；白電業(yè)務(wù)2022年逆勢增長，看好2023年家電需求回升背景下持續(xù)改善；ICT業(yè)務(wù)將加大技術(shù)投入，賦能客戶價值提升；特種電源業(yè)務(wù)重點突破特種裝備、民航等領(lǐng)域，有望成為公司新的利潤增長點。 2、華帝股份 公司為二線廚電龍頭，內(nèi)部治理理順后，品類擴張、品牌升級、渠道扁平化等戰(zhàn)略已經(jīng)初獲成效，展望2023年，變革紅利有望持續(xù)釋放，公司輕裝上陣，業(yè)績端確定性較強。 3、海信家電 依托于“HITACHI”“Hisense”“YORK”三個品牌的運作優(yōu)勢，公司多聯(lián)機中央空調(diào)持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先；作為全球領(lǐng)先的汽車空調(diào)壓縮機和汽車空調(diào)系統(tǒng)一級制造供應(yīng)商，“SANDEN”品牌在全球有著較高品牌知名度，全球品牌影響力持續(xù)增強。隨著公司內(nèi)部變革持續(xù)推進，傳統(tǒng)家電業(yè)務(wù)與汽零業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)進一步顯現(xiàn)，疊加原材料價格回落等外部因素推動，預(yù)期公司各大業(yè)務(wù)盈利穩(wěn)步向好。 4、美的集團 公司產(chǎn)品矩陣豐富、渠道與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢突出，行業(yè)地位長期穩(wěn)固?；谖磥硎袌鱿M與需求逐漸回暖考慮，公司C端或?qū)⒂瓉磔^好修復(fù)，同時隨著B端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與研發(fā)創(chuàng)新的推進，有望持續(xù)驅(qū)動公司收入與利潤穩(wěn)健增長。 四、下周重點關(guān)注新發(fā)基金 1.基金簡稱：華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合 基金類型：混合型-偏股 基金經(jīng)理：蔣璆 業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證800指數(shù)收益率*65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20% 基金經(jīng)理過往業(yè)績： 2.基金簡稱：大摩優(yōu)質(zhì)精選混合 基金類型：混合型-偏股 基金經(jīng)理：何曉春 業(yè)績比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*75%+恒生指數(shù)收益率*10%+中證綜合債券指數(shù)收益率*15% 基金經(jīng)理過往業(yè)績： 3.基金簡稱：中融消費精選混合 基金類型：混合型-偏股 基金經(jīng)理：柯海東 業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證內(nèi)地消費主題指數(shù)收益率*70%+中證港股通大消費主題指數(shù)(使用估值匯率調(diào)整)*10%+中債綜合指數(shù)收益率*20% 基金經(jīng)理過往業(yè)績：