每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 余洋    每經(jīng)編輯 葉峰    

自ChatGPT發(fā)布以來(lái)，人工智能風(fēng)暴席卷全球，與人工智能相關(guān)的概念股也被吹上風(fēng)口。北京時(shí)間5月16日，多家巨頭向美國(guó)證券交易委員會(huì)SEC提交了13F報(bào)告，由激進(jìn)投資人丹尼爾·勒布（Daniel Loeb）創(chuàng)立的知名對(duì)沖基金Third Point 一季度持倉(cāng)情況也隨之曝光。本季度中，Third Point建倉(cāng)做多Alphabet 475萬(wàn)股，看好人工智能。

兩家基金巨鱷同時(shí)建倉(cāng)谷歌母公司Alphabet

Third Point對(duì)沖基金創(chuàng)立于1995年，總部位于紐約，目前基金資產(chǎn)管理規(guī)模已高達(dá)200多億美元，歷史表現(xiàn)超越標(biāo)普500指數(shù)近10個(gè)點(diǎn)。

其創(chuàng)始人丹尼爾·勒布（Daniel Loeb）投資風(fēng)格激進(jìn)，2012年因揭發(fā)當(dāng)年的雅虎CEO學(xué)歷造假一舉成名。在投資喜好上，偏好購(gòu)買處于"低谷期"的公司股票，通過(guò)建議并指導(dǎo)公司管理層，實(shí)現(xiàn)公司在運(yùn)營(yíng)或盈利上的困境反轉(zhuǎn)。

根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)披露，對(duì)沖基金Third Point遞交了截至2023年3月31日的第一季度持倉(cāng)報(bào)告(13F)。報(bào)告顯示Third Point2023年第一季度持倉(cāng)總市值為58.81億美元，標(biāo)的總個(gè)數(shù)為29個(gè)。

本季度，Third Point建倉(cāng)做多14只股票，例如谷歌母公司Alphabet、Salesforce.com、阿里巴巴、AMD、美光科技等；增持7只股票，包括杜邦、赫茲租車、太平洋瓦電（PG&E）等；減持聯(lián)合健康、AIG、高露潔以及微軟4只股票。需要注意的是，本季度Third Point清倉(cāng)迪士尼、TJX、iShares安碩1-3年期國(guó)債ETF（SHY）等12只股票。

綜合來(lái)看，Third Point 2023年第一季度持倉(cāng)風(fēng)格變化不大。在前五大重倉(cāng)股中，前四大重倉(cāng)股排列位次不變。

太平洋煤電位列第一，持倉(cāng)5925萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為9.58億美元，占持倉(cāng)市值權(quán)重為16.29%；高露潔位列第二，持倉(cāng)1105萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為8.3億美元，占持倉(cāng)市值權(quán)重為14.12%；丹納赫位列第三，持倉(cāng)275萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約6.93億美元，占投資組合比例為11.79%；Bath & Body Works位列第四，持倉(cāng)1375萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約6.14億美元。

值得一提的是，第五大重倉(cāng)股出現(xiàn)了谷歌母公司Alphabet的身影。在本季度中，Third Point建倉(cāng)做多Alphabet，持倉(cāng)475萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為4.93億美元，占持倉(cāng)市值權(quán)重為8.38%。

此外，比爾·阿克曼的對(duì)沖基金潘興廣場(chǎng)（Pershing quare）也在第一季度買入Alphabet的新股份。

數(shù)據(jù)引用自WhaleWisdom

Alphabet大漲創(chuàng)去年8月來(lái)新高

科技界掀起新一輪風(fēng)暴，人工智能大模型競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化。網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)網(wǎng)站SimilarWeb統(tǒng)計(jì)顯示，ChatGPT的全球訪問(wèn)量在4月份再創(chuàng)新高，達(dá)到17.6億次。

5月11日，在2023年I/O開發(fā)者大會(huì)上，谷歌下一代大型語(yǔ)言模型PaLM2震撼發(fā)布，相比PaLM1，PaLM2具有升級(jí)的多語(yǔ)言、推理和編碼能力，在某些結(jié)果的處理上（如數(shù)學(xué)問(wèn)題）表現(xiàn)比GPT-4更優(yōu)秀。

據(jù)悉，PaLM2對(duì)其谷歌旗下全線產(chǎn)品提供支持，其中包括辦公全家桶、聊天機(jī)器人Bard，以及搜素等。此外，谷歌表示將會(huì)開始嘗試推廣更具會(huì)話性的搜索引擎，向更多用戶開放AI聊天機(jī)器人。

隨之而來(lái)的是谷歌母公司Alphabet股價(jià)上漲。5月11日，Alphabet Class A股票上漲4.31%、收116.57美元，創(chuàng)2022年8月25日以來(lái)收盤新高。

在人工智能大模型的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展之下，天風(fēng)證券認(rèn)為AI和數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍為強(qiáng)主線，未來(lái)需要緊抓核心受益標(biāo)的：ICT設(shè)備、光模塊/光芯片、PCB、IDC/液冷散熱、GPT應(yīng)用、電信運(yùn)營(yíng)商（數(shù)字經(jīng)濟(jì)+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）等相關(guān)公司都有望迎來(lái)新機(jī)遇。

而放眼國(guó)內(nèi)人工智能大模型，民生證券表示，中科創(chuàng)達(dá)近期發(fā)布的Rubik或?yàn)楣雀鑀aLM 2國(guó)內(nèi)最稀缺的對(duì)標(biāo)大模型，建議投資者關(guān)注中科創(chuàng)達(dá)、科大訊飛等大模型落地終端交互革命的"賣鏟人"。

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