每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 彭水萍

6月1日，多家上市公司更新前十大流通股東名單，結(jié)果顯示，部分明星基金經(jīng)理已在近期對(duì)一季度末持倉(cāng)進(jìn)行了調(diào)整。

其中，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值以及趙詣管理的泉果旭源三年已對(duì)金博股份進(jìn)行了減持，金博股份過(guò)去兩個(gè)季度區(qū)間漲幅均為負(fù)；此外，葛蘭則對(duì)愛(ài)爾眼科加倉(cāng)，Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至5月26日，其管理的中歐醫(yī)療健康較一季度末持股增加473.28萬(wàn)股。

近期，市場(chǎng)輪動(dòng)背景下，一些估值相對(duì)較低的品種陸續(xù)重回機(jī)構(gòu)視野，其中就包括醫(yī)藥板塊。

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傅鵬博、趙詣、葛蘭等多位基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)

曾在去年第三季度、第四季度減持愛(ài)爾眼科的葛蘭又轉(zhuǎn)而加倉(cāng)了，愛(ài)爾眼科最新的前十大流通股東信息顯示，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康二季度加倉(cāng)了該股。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，相較于此前兩季的減持?jǐn)?shù)量，此次中歐醫(yī)療健康對(duì)其加倉(cāng)的數(shù)量較少，截至5月26日，較一季度末加倉(cāng)473.28萬(wàn)股，而此前兩季分別較前一季度減持1357.31萬(wàn)股、518.19萬(wàn)股。

從一季度末中歐醫(yī)療健康的重倉(cāng)股明細(xì)中，記者發(fā)現(xiàn)，愛(ài)爾眼科暫列頭號(hào)重倉(cāng)股，目前仍為第一大重倉(cāng)股，足以見基金經(jīng)理對(duì)該股以及相關(guān)行業(yè)的投資信心。葛蘭曾在一季報(bào)中指出，伴隨我國(guó)居民人均收入及認(rèn)知水平快速提升，醫(yī)療服務(wù)以及消費(fèi)性醫(yī)療的需求仍在快速增長(zhǎng)且未得到充分滿足，未來(lái)空間依然巨大，相關(guān)優(yōu)質(zhì)公司的價(jià)值終將有公允的市值體現(xiàn)。

此外，工銀瑞信旗下趙蓓管理的工銀前沿醫(yī)療也顯示新進(jìn)該股，不過(guò)從個(gè)股走勢(shì)來(lái)看，愛(ài)爾眼科二季度以來(lái)仍顯跌勢(shì)，Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月1日收盤，該股季內(nèi)跌幅在12.36%。

相比葛蘭對(duì)季內(nèi)下跌個(gè)股進(jìn)行加倉(cāng)，傅鵬博、趙詣等則果斷對(duì)金博股份進(jìn)行了減倉(cāng)。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，二季度以來(lái)，金博股份已跌19.61%，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值曾在過(guò)去兩個(gè)季度不斷加倉(cāng)，但遺憾的是，該股各季度內(nèi)均呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)。本次調(diào)倉(cāng)結(jié)果顯示，截至5月26日，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值在一季度末基礎(chǔ)上減持1.94萬(wàn)股，泉果旭源三年也小幅減持，減持比例達(dá)0.28%。

不過(guò)，金博股份在二季度迎來(lái)了全國(guó)社?；鸬年P(guān)注，421組合新進(jìn)該股，同時(shí)國(guó)泰基金旗下多只產(chǎn)品新進(jìn)或加倉(cāng)該股。金博股份是一家從事先進(jìn)碳基復(fù)合材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司，股價(jià)已較2021年8月底的頂點(diǎn)下跌近65%，公司已宣布最高不超過(guò)1億元對(duì)公司股份進(jìn)行回購(gòu)。

近期醫(yī)藥、電子、通信行業(yè)獲資金增配

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)弱復(fù)蘇且增量資金缺乏背景下，景氣賽道投資繼續(xù)趨向瓦解，主題投資占據(jù)行情主導(dǎo)，AI和“中特估”逐漸成為市場(chǎng)共識(shí)度最高的兩條主線。但隨著5月深度調(diào)整，目前資金配置的方向不僅分化，且有分流之勢(shì)。

從近期機(jī)構(gòu)研究的數(shù)據(jù)來(lái)看，醫(yī)藥生物也備受青睞。根據(jù)光大證券模型測(cè)算的結(jié)果，上周（5.19-5.24）主動(dòng)偏股型基金倉(cāng)位繼續(xù)下滑，較前一周下降0.13個(gè)百分點(diǎn)，醫(yī)藥生物、電子、通信行業(yè)獲資金增配，食品飲料、公用事業(yè)板塊遭減持。

另?yè)?jù)華鑫證券的研究顯示，公募基金百億規(guī)模以上產(chǎn)品來(lái)看，受制于規(guī)模影響，整體堅(jiān)守自身賽道現(xiàn)象較多，其中平均TMT加倉(cāng)幅度在1.56%，中特估-0.75%，電新+1.38%，消費(fèi)+2.4%。

其中，較為積極調(diào)倉(cāng)的集中在新能源基金經(jīng)理，包括鐘帥（華夏行業(yè)景氣-TMT+30.31%）、李競(jìng)（東方紅啟東三年持有-TMT+30.31%）、傅鵬博（睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值A(chǔ)-TMT+12.65%）、崔宸龍（前海開源公用事業(yè)-TMT+10.31%）。

對(duì)于時(shí)下仍處于板塊輪動(dòng)的市場(chǎng)，機(jī)構(gòu)也在尋找新的投資機(jī)會(huì)。恒生前海權(quán)益投資總監(jiān)祁滕認(rèn)為，A股的行情分化主要是市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)期的博弈，雖然目前一些固定資產(chǎn)較重的、制造業(yè)屬性較強(qiáng)的行業(yè)如新能源、化工等表現(xiàn)都比較弱，但隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的逐步見底回升，順周期的行業(yè)有望看到起色，此時(shí)新能源板塊、半導(dǎo)體板塊處于可左側(cè)布局的階段。

祁滕表示看好大灣區(qū)海上風(fēng)電發(fā)展的潛力，“廣東省用電量居全國(guó)榜首，需求較大，與此同時(shí)其擁有4114.3千米的大陸海岸線，近海海域風(fēng)能資源理論總量約1億千瓦，具有先天的資源稟賦，疊加產(chǎn)業(yè)規(guī)劃文件的刺激，未來(lái)海上風(fēng)電的發(fā)展?jié)摿薮蟆?rdquo;

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