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今年“房企退市第一股”即將摘牌,基金公司大砍估值至0元

每日經(jīng)濟新聞 2023-06-02 14:25:43

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 趙云    

今日,華夏基金公告稱,自2023年6月2日起,對旗下華夏房地產(chǎn)ETF基金持有的停牌股票“*ST藍光”按照0元進行估值,同時,華夏基金提醒6月2日基金份額參考凈值(IOPV)未包含上述估值調(diào)整的影響,可能與該日的基金份額凈值存在0.0908%左右的差異。

記者注意到,*ST藍光將于6月6日被正式摘牌,截至5月9日收盤時,每股價格為0.4元。而從去年底的持股情況來看,一共有7只基金持有該股,大多為指數(shù)基金和量化基金。

估值大砍至0元

今日,華夏基金公告稱,鑒于停牌股票“*ST藍光”于2023年6月2日由中證全指房地產(chǎn)指數(shù)樣本股中調(diào)出,為客觀反映基金公允價值,根據(jù)相關要求,自2023年6月2日起,對旗下華夏房地產(chǎn)ETF基金持有的停牌股票“*ST藍光”按照0元進行估值。

同時,華夏基金還表示,2023年6月2日華夏房地產(chǎn)ETF基金的基金份額參考凈值(IOPV)未包含上述估值調(diào)整的影響,可能與華夏房地產(chǎn)ETF基金該日的基金份額凈值存在0.0908%左右的差異,敬請投資者關注相應的投資風險。

記者注意到,早在今年1月底時,彼時藍光發(fā)展就曾公告,經(jīng)公司財務部門初步測算,預計公司2022年末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為-208.21億元左右,公司股票將在公司2022年年度報告披露后被實施退市風險警示。

而藍光發(fā)展的股價也是一路下跌,并在4月6日跌破了1元。值得一提的是,市場曾一度傳出公司擬進行債務重組的相關內(nèi)容,不過藍光發(fā)展在4月24日發(fā)布澄清公告稱,公司不存在任何應披露而未披露的重大信息,也沒有任何需要報董事會或股東大會審議的方案。

藍光發(fā)展的價格從4月24日開始進一步連續(xù)跌停,4月28日藍光發(fā)展發(fā)布2022年報之后,公司的股票簡稱也變成了*ST藍光,截至5月9日收盤時,每股僅有0.4元。

根據(jù)相關規(guī)定,*ST藍光自5月10日開市起停牌。5月31日,*ST藍光再次公告,上交所將在2023年6月6日對公司股票予以摘牌,公司股票終止上市。

去年底共7只基金持有

記者注意到,雖然*ST藍光股價一路下跌,也馬上被摘牌,但由于還在指數(shù)成分股中,因此截至去年底時,還有多只基金持有該股。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至去年底,共有7只基金持有*ST藍光,具體如下:

從這些持股情況可以看出,首先,7只基金基本都是指數(shù)基金和量化基金,整體的持有數(shù)量并不多,且占凈值的比最高的也未超過0.5%,整體影響較小。

眾所周知,指數(shù)基金一般是被動配置,而量化產(chǎn)品雖然有一定主動的因素,但是通過策略篩選之后,往往個股的數(shù)量也多達幾百只,因此也很難做到每只個股都深入研究,最終的配置上也有一定的被動屬性。

其次,從持有數(shù)量來看,其中持有數(shù)量超百萬股的主要是南方中證全指房地產(chǎn)ETF和華夏中證全指房地產(chǎn)ETF。而對于這類ETF的影響,結合今日華夏基金的公告,如果都進行估值調(diào)整,在調(diào)整當日,基金份額參考凈值與基金份額凈值可能會存在一定的差異。

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