投基Z世代，Z哥最實(shí)在。 今天，A股市場(chǎng)溫和反彈，滬指收復(fù)年線，最終上漲17.67點(diǎn)，以3221.37點(diǎn)報(bào)收；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)反彈0.81%。從漲幅來(lái)看，指數(shù)反彈并不算太強(qiáng)，主要原因還是成交量萎縮，兩市僅成交7700億。 不過(guò)，從個(gè)股表現(xiàn)看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、芯片概念以及人工智能等板塊走強(qiáng)，使得整個(gè)市場(chǎng)活力四射，這也令投資者對(duì)后市行情再次積極樂(lè)觀。 首先，Z哥想提示一個(gè)重要事件——離岸人民幣實(shí)現(xiàn)四連漲，今天盤(pán)中一度大漲超250點(diǎn)，迎來(lái)重要突破。 有分析指出，離岸人民幣的上漲主要是美聯(lián)儲(chǔ)加息基本進(jìn)入尾聲，7月美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議之后，人民幣有望進(jìn)一步走好。 Z哥認(rèn)為，人民幣匯率的重新走強(qiáng)，其實(shí)更重要的還是反映市場(chǎng)對(duì)于國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)強(qiáng)的良好預(yù)期。 而今天，多個(gè)利好消息，則更進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)經(jīng)濟(jì)向好的預(yù)期。 首先，據(jù)中國(guó)人民銀行官網(wǎng)消息，中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局10日發(fā)布通知，將此前公布的支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的兩項(xiàng)金融政策進(jìn)行調(diào)整，適用期限統(tǒng)一延長(zhǎng)至2024年12月31日。中國(guó)人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此舉旨在引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)存量融資展期，加大保交樓金融支持。 表面看，這一政策是針對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)，而今天地產(chǎn)股似乎也并沒(méi)有明顯反彈出現(xiàn)。從宏觀層面看，房地產(chǎn)若能復(fù)蘇，對(duì)于整個(gè)宏觀而言，顯然尤為重要。 對(duì)此，創(chuàng)金合信的基金經(jīng)理黃弢認(rèn)為，由于房地產(chǎn)銷(xiāo)售進(jìn)入低基數(shù)階段，6月銷(xiāo)售環(huán)比增長(zhǎng)顯示地產(chǎn)需求在低位有所支撐。而7月開(kāi)始地產(chǎn)銷(xiāo)售大概率轉(zhuǎn)正。出口方面三季度基數(shù)也快速下滑，同比增速壓力較大的階段即將過(guò)去，消費(fèi)則繼續(xù)維持弱復(fù)蘇狀態(tài)。因此，總體判斷，宏觀基本面有望在三季度見(jiàn)底。 Z哥始終認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)反彈，人民幣匯率對(duì)于A股的大盤(pán)而言，將是起到?jīng)Q定性意義的因素。 除了地產(chǎn)之外，另一個(gè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)起到重要影響的行業(yè)就是汽車(chē)。 今天，中汽協(xié)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，6月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成256.1萬(wàn)輛和262.2萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)9.8%和10.1%，同比分別增長(zhǎng)2.5%和4.8%。此外，6月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成78.4萬(wàn)輛和80.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)32.8%和35.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.7%。 汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)的良好表現(xiàn)，刺激汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股再度集體大漲。 具體來(lái)看，整車(chē)板塊今日表現(xiàn)最好，眾泰汽車(chē)、塞力斯、中通客車(chē)漲停；另外，中集車(chē)輛、一汽解放、長(zhǎng)安汽車(chē)等都有較大漲幅。 此外，汽車(chē)零部件中，文燦股份、坤泰股份、寧波高發(fā)等大漲；智能駕駛方面，浙江世寶、萬(wàn)安科技漲停。 除了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，今天還有芯片股集體反彈，稀土永磁概念在尾市也發(fā)力大漲。 相比之下，昨天“無(wú)差別”上漲的基金重倉(cāng)股，今天果然熄火，中國(guó)中免、隆基綠能等均出現(xiàn)下跌。而由于近期高溫頻現(xiàn)，電力板塊本身是邏輯較強(qiáng)的板塊，不過(guò)今天電力股反而明顯調(diào)整，晉控電力、深南電、世茂能源等跌幅超過(guò)4%。 由此可見(jiàn)，近期市場(chǎng)熱點(diǎn)切換非常迅速，也不太講邏輯，似乎很不好操作。 最后，Z哥想提示大家的是：一個(gè)重要的積極信號(hào)，在今天出現(xiàn)了。 今天，調(diào)整多日的AI算力龍頭寒武紀(jì)突然大漲6.77%，股價(jià)也重回200元上方。寒武紀(jì)大漲的背后是，該公司1.58億股限售股即將在7月20日解禁流通。 值得注意的是，寒武紀(jì)的這部分限售股，是首發(fā)限售股，占總股本38%。以今天收盤(pán)價(jià)計(jì)算，這部分限售股的解禁市值超過(guò)300億。如果按照以前的慣性思維，如此巨量限售股解禁，股價(jià)早就被砸下去，但近期寒武紀(jì)卻不跌反漲，說(shuō)明市場(chǎng)的態(tài)度和之前發(fā)生了較大變化。 除了寒武紀(jì)，還有一家公司也比較類(lèi)似——海光信息，該公司6.69億股（占總股本28.77%）首發(fā)限售股將于8月14日解禁，解禁市值高達(dá)520億。 而今天，海光信息也是大漲10.59%，對(duì)于即將到來(lái)的巨量限售股解禁，多頭絲毫不畏懼。 之所以找這兩只個(gè)股來(lái)說(shuō)，主要是兩家公司都是市值較大的熱門(mén)股。從今年的表現(xiàn)看，海光信息今年漲幅94%，寒武紀(jì)今年漲幅285%。今年已經(jīng)有了不錯(cuò)的漲幅，之后大概率存在大股東減持風(fēng)險(xiǎn)，而今市場(chǎng)卻如此從容應(yīng)對(duì)。這也說(shuō)明了，當(dāng)前主力資金的態(tài)度越來(lái)越積極樂(lè)觀了。