每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

投基Z世代，Z哥最實在。

昨天，隨著中國鋁業(yè)、寶鋼股份等資源股大漲，幾位百億級基金經(jīng)理重回大家視野。

今天，又一位300億基金經(jīng)理引起Z哥關(guān)注，他就是在二季度精準押中華為概念大牛股華力創(chuàng)通的楊銳文。

上周，華為概念股集體走強，主要原因是華為Mate 60 Pro手機的發(fā)布，引發(fā)市場對供應(yīng)鏈相關(guān)公司的追捧。

作為衛(wèi)星通信領(lǐng)域的合作伙伴，華力創(chuàng)通也開啟連續(xù)大漲。昨日，華力創(chuàng)通20CM漲停，今日再度沖擊漲停板。從8月29日到今天，短短6個交易日，華力創(chuàng)通的階段漲幅超過80%。

再看華力創(chuàng)通中報公布的前十大股東名單，僅有一只基金產(chǎn)品新進入名單。

而這只基金，就是有楊銳文管理的景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票基金（下稱：景順長城電子信息）。中報顯示，該基金中報時持有華力創(chuàng)通620.33萬股，如果到現(xiàn)在還沒有賣出的話，華力創(chuàng)通這一波大漲，已經(jīng)為景順長城電子信息帶來近翻倍的收益。

當然，華力創(chuàng)通目前流通市值不足百億，楊銳文在這家小市值公司的配置，對景順長城電子信息約60億規(guī)模（A/C類份額合計）而言，可能業(yè)績拉動并不明顯。不過，楊銳文今年的表現(xiàn)確實還是非常不錯。他在華力創(chuàng)通上的布局，也體現(xiàn)出了其在科技領(lǐng)域敏銳的嗅覺。

目前，楊銳文共管理景順長城電子信息等9只產(chǎn)品，合計規(guī)模高達337億元。

這9只產(chǎn)品，除景順長城新能源產(chǎn)業(yè)今年虧了4%之外，其余全部盈利。其中，景順長城電子信息年內(nèi)收益接近20%，景順長城改革機遇收益14%。

很明顯，去年表現(xiàn)不佳的楊銳文，今年終于又行了。

再看看景順長城電子信息的持倉，其實，華力創(chuàng)通的持倉占比是不大的，中報披露的所有持股中，華力創(chuàng)通只能排在第27位，持倉比例超過了1%，達到1.21%。而排在前十名的重倉股中，主要還是市值較大的半導(dǎo)體類公司。

在前不久發(fā)布的中報里，楊銳文延續(xù)以往的風格，再次用較大篇幅闡述了他對市場的理解，以及對行業(yè)的判斷。這里，Z哥節(jié)選部分內(nèi)容分享。

楊銳文表示，中國的自主可控大潮的號角聲已經(jīng)吹響，這已經(jīng)是不可阻擋的趨勢。我們的投資也應(yīng)該順應(yīng)時代，也要認清全球化時代的沖擊和挑戰(zhàn)，很多投資邏輯和框架都將發(fā)生巨大的變化。

楊銳文繼續(xù)旗幟鮮明看好市場，他認為行情可能才剛剛開始，并深信機會已經(jīng)到來。“我們在去年寒冬時期埋下希望與堅持的種子，深信將會生根發(fā)芽，迎來陽光燦爛，爭取給投資者帶來良好的回報。”

再說華力創(chuàng)通，今天并沒有封死漲停，最終漲了17%。從昨天交易所公布的席位來看，四家機構(gòu)專用席位，還有深股通專用席位都出現(xiàn)了凈賣出的情況。這也意味著，可能在近期的大漲過程中，一些機構(gòu)開始兌現(xiàn)利潤了。

從華力創(chuàng)通的基金持股情況來看，除了景順長城電子信息外，還有多只基金也持倉較多。

比如馮明遠管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)持有369.92萬股，吳堅管理的國壽安保穩(wěn)惠持有330萬股，王宇恒管理的嘉實創(chuàng)新先鋒持有258.39萬股等。

其中，信澳新能源產(chǎn)業(yè)中報規(guī)模高達96億元，華力創(chuàng)通的持倉占比只有0.45%，排在第43位。

馮明遠主要布局的還是在新能源產(chǎn)業(yè)鏈，他認為，隨著人工智能技術(shù)在各細分領(lǐng)域加快應(yīng)用，科技類版塊的估值體系將得以修復(fù)；半導(dǎo)體和制造業(yè)有望隨著宏觀經(jīng)濟的弱復(fù)蘇而企穩(wěn)見底。

值得一提的是，吳堅管理的國壽安保穩(wěn)惠持有330萬股華力創(chuàng)通，占比達到5.6%，為第二大重倉股。吳堅在二季度大舉加倉人工智能和半導(dǎo)體類公司。

對于三季度的市場，吳堅的觀點還是比較積極。他表示，7月政策提出要活躍資本市場，提振投資者信心。因此預(yù)計下半年對A股的活躍提振政策也會陸續(xù)出臺，市場信心有望進一步夯實。而隨著穩(wěn)增長一系列政策陸續(xù)出臺，以及對于美聯(lián)儲貨幣政策轉(zhuǎn)向的預(yù)期，周期類行業(yè)和個股不乏結(jié)構(gòu)性機會?？萍汲砷L方面，三季度進入傳統(tǒng)消費電子旺季，同時人工智能、智能駕駛等新興產(chǎn)業(yè)都面臨行業(yè)的重要發(fā)展節(jié)點，投資機會不斷涌現(xiàn)。