每經(jīng)記者 陳鵬麗    每經(jīng)編輯 張海妮    

9月18日晚間，ST熊貓（SH600599，股價(jià)12.73元，市值21.13億元，以下簡稱熊貓金控）公告，公司收到上海證券交易所下發(fā)的問詢函。原因是，公司剛公告透露涉及訴訟，可能存在大額資金占用風(fēng)險(xiǎn)。

9月17日晚公司透露，北京憶地添源房地產(chǎn)投資咨詢中心（以下簡稱憶地添源）起訴熊貓金控及實(shí)控人趙偉平，要求公司支付欠款本金、利息及逾期利息合計(jì)1.08億元。訴訟事項(xiàng)涉嫌資金占用風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司影響較大。

上交所對(duì)此火速下發(fā)問詢函，要求熊貓金控進(jìn)一步補(bǔ)充披露相關(guān)資金拆借背景、資金用途，是否按規(guī)定履行了審議程序和信息披露義務(wù)等。此外，上交所還要求熊貓金控核查資金是否最終流向趙偉平及其實(shí)際控制賬戶，是否構(gòu)成資金占用。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，近日公司股價(jià)接連大漲，8月29日至9月15日收盤，公司股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)46%。9月18日，公司股價(jià)以跌停收盤。

涉及1.08億元訴訟，或構(gòu)成資金占用

一起“始料未及”的訴訟，或牽扯出熊貓金控一則資金占用往事。

9月17日晚，熊貓金控公告稱，公司于9月14日收到了北京市第三中級(jí)人民法院送達(dá)的《應(yīng)訴通知書》等相關(guān)法律材料。次日，熊貓金控派專人前往北京獲取到案件的《民事起訴狀》。

憶地添源在起訴狀中陳述，2020年3月，憶地添源與熊貓金控、趙偉平簽訂《借款協(xié)議書》，約定憶地添源提供借款6000萬元給熊貓金控；熊貓金控指定朱乃斌和宜春優(yōu)多貿(mào)易有限公司（以下簡稱宜春優(yōu)多貿(mào)易公司）兩個(gè)收款賬戶；趙偉平承擔(dān)連帶保證責(zé)任。借款期限為2020年3月至2020年12月，最長不超過9個(gè)月（270天），月利息為1.5%（按30天計(jì)算），每日萬分之五；逾期還款利息為：每日萬分之七。

憶地添源隨后向朱乃斌支付了4500萬元，向宜春優(yōu)多貿(mào)易公司支付1500萬元。時(shí)至今日，憶地添源多次催促兩被告還款，兩被告始終不履行還款義務(wù)。憶地添源請(qǐng)求判令熊貓金控支付借款本金、利息及逾期還款利息累計(jì)1.08億元，趙偉平承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

然而，對(duì)于憶地添源的這番說辭，熊貓金控給予否認(rèn)。其在公告中表示，公司是調(diào)取到《民事起訴狀》后才知悉有此事項(xiàng)。經(jīng)公司緊急排查，公司從未向憶地添源申請(qǐng)?jiān)摴P借款，亦未對(duì)上述借款履行過相應(yīng)的審批程序，也從未指定其他方代公司收取該筆借款，公司自身未收到過與該筆借款相關(guān)的任何款項(xiàng)，可能涉及資金占用風(fēng)險(xiǎn)。

熊貓金控還表示，經(jīng)初步核查，《民事起訴狀》所提到的借款是憶地添源按照趙偉平指示付至指定第三方。公司未收到過憶地添源對(duì)該筆借款的任何催收信息。目前，該案件尚未開庭審理，訴訟事項(xiàng)對(duì)上市公司本期利潤或期后利潤等影響具有重大不確定性。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，趙偉平因涉嫌非法吸收公眾存款罪，現(xiàn)被羈押在北京市東城區(qū)看守所。

股價(jià)跌停、上交所問詢

熊貓金控2023年上半年財(cái)報(bào)顯示，公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)營收1.56億元，凈利潤為4129.3萬元，雙雙同比下滑。截至2023年6月末，公司貨幣資金余額為3.07億元。

上交所對(duì)此也高度關(guān)注，并火速下達(dá)問詢函。上交所指出，該借款金額已超過公司2019年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%，要求熊貓金控解釋借款是否按規(guī)定履行審議程序和披露義務(wù)、核實(shí)朱乃斌和宜春優(yōu)多貿(mào)易公司與趙偉平是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他密切關(guān)系，款項(xiàng)是否最終流向趙偉平及其控制的賬戶。

上交所還提到，熊貓金控前期還存在多次向小額貸款逾期客戶再次發(fā)放貸款的情況，請(qǐng)公司核實(shí)是否存在其他應(yīng)披露而未披露的資金占用、違規(guī)擔(dān)保問題。

上述涉訴事項(xiàng)公布后，9月18日，公司股價(jià)以跌停收盤。而在9月18日之前的十多個(gè)交易日里，公司股價(jià)上漲，累計(jì)漲幅達(dá)46%。9月12日，公司曾發(fā)布提示公告稱，公司股票可能存在非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)煙花爆竹出口業(yè)績下滑的現(xiàn)象短時(shí)間內(nèi)不會(huì)明顯改善。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查詢工商資料獲悉，憶地添源成立于2010年11月，注冊(cè)資本僅3萬元，投資人為吳瑤，是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。從歷史股東變更來看，2022年5月之前，憶地添源的唯一股東是王玉妹。2022年5月，王玉妹退出，吳天正成為憶地添源的新股東。2022年7月，吳天正退出，吳瑤成為新股東。

巧合的是，2020年5月中旬，熊貓金控曾公告稱，公司計(jì)劃引入三亞日出東利投資有限公司（以下簡稱東利投資）和三亞市寰瓊科技有限公司（以下簡稱寰瓊科技）作為戰(zhàn)略投資者。東利投資的實(shí)際控制人是王玉妹，其通過旗下公司憶地添源間接持有三亞鳳凰島國際郵輪港發(fā)展有限公司10%的股權(quán)。

2020年12月底，熊貓金控宣布終止該非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，解除與認(rèn)購對(duì)象東利投資和寰瓊科技簽署的《非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。

而此次涉訴的借款，正好是發(fā)生在2020年3月。也就是熊貓金控宣布非公開發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者的前夕。

熊貓金控表示，朱乃斌是公司旗下小額貸款公司的客戶，公司與宜春優(yōu)多貿(mào)易公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者將對(duì)此保持關(guān)注。 

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