每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 葉峰    

隨著地緣關(guān)系緊張，亞太股市今日全線(xiàn)下跌，日韓指數(shù)跌幅均超過(guò)1%。A股滬深兩指平開(kāi)后則快速跳水下行，深成指跌破萬(wàn)點(diǎn)大關(guān)。截至午間收盤(pán)，滬指下跌0.4%，深成指下跌0.99%，以9968.99點(diǎn)報(bào)收，而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和科創(chuàng)板指數(shù)跌幅均接近1.5%，表現(xiàn)低迷。

板塊方面，巴以沖突加劇市場(chǎng)對(duì)原油供應(yīng)缺口的擔(dān)憂(yōu)，上周油價(jià)反彈走高，今日油氣板塊表現(xiàn)最強(qiáng)，石油板塊半日大漲4.52%，供氣供熱則上漲1.7%，跌幅板上鋰電、半導(dǎo)體跌幅居前。

流動(dòng)性方面，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，央行10月16日開(kāi)展了1060億元7天期逆回購(gòu)操作和7890億元1年期MLF操作，中標(biāo)利率均持平，分別為1.8%、2.5%，充分滿(mǎn)足了金融機(jī)構(gòu)需求。

業(yè)內(nèi)人士指出，寬信用進(jìn)程將一直持續(xù)到年底，10月份新增信貸和社融都會(huì)同比多增。主要取決于年底前宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)及樓市走向，不能完全排除四季度再度下調(diào)政策利率的可能。接下來(lái)，針對(duì)小微企業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)，以及科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域，結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具將重點(diǎn)發(fā)力。預(yù)計(jì)10月份MLF將大幅加量續(xù)作，四季度也有可能再度降準(zhǔn)。

10月7日，巴勒斯坦和以色列爆發(fā)新一輪沖突，這是雙方近幾十年來(lái)最激烈的一次沖突。此次巴以沖突如果最終波及到伊朗，可能打斷伊朗原油出口增長(zhǎng)趨勢(shì)，從而令全球石油供應(yīng)收緊。同時(shí)，10月10日，多名美聯(lián)儲(chǔ)官員在公開(kāi)講話(huà)中釋放“鴿派”信號(hào)。10月11日公布的美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議記錄也顯示，過(guò)去一年通貨膨脹率的穩(wěn)步下降，以及就業(yè)市場(chǎng)的逐漸降溫，讓官員們有足夠的信心停下加息。截至10月13日，布倫特原油價(jià)格為90.89美元/桶，環(huán)比上周增長(zhǎng)7.46%；WTI原油價(jià)格為87.69美元/桶，環(huán)比增長(zhǎng)5.92%。

而全球原油長(zhǎng)期資本開(kāi)支不足，全球原油供給彈性將下降，而在新舊能源轉(zhuǎn)型中，原油需求仍在增長(zhǎng)，全球或?qū)⒊掷m(xù)多年面臨原油供需偏緊問(wèn)題，中長(zhǎng)期來(lái)看油價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)維持中高位。

另一方面，國(guó)際能源署的最新報(bào)告預(yù)計(jì)，全球2023年液化天然氣總產(chǎn)量將低于此前預(yù)期。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月10日，芬蘭表示，連接芬蘭和愛(ài)沙尼亞的天然氣管道受損或?yàn)?ldquo;外部行為”導(dǎo)致。以上因素都加劇了投資者對(duì)歐洲天然氣供應(yīng)可能趨緊的擔(dān)憂(yōu)情緒。截至10月13日，IPE英國(guó)天然氣價(jià)格為136.70便士/色姆，環(huán)比上周增長(zhǎng)44.7%；NYMEX天然氣價(jià)格為3.21美元/百萬(wàn)英熱，環(huán)比上周下降3.66%。

這里，通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息，介紹4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、和順石油

公司是湖南省民營(yíng)加油站龍頭，隨著批零差回歸正常，盈利能力持續(xù)提升，隨著新油庫(kù)投運(yùn)，業(yè)績(jī)有望高增長(zhǎng)。

2、博邁科

公司2023年公開(kāi)訂單合計(jì)金額已達(dá)約5.12億美元（約37億人民幣），覆蓋圭亞那、巴西FPSO業(yè)務(wù)及卡塔爾LNG項(xiàng)目。預(yù)計(jì)隨著全球FPSO及LNG新項(xiàng)目持續(xù)落地，公司訂單有望繼續(xù)釋放，并帶動(dòng)24年利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

3、中曼石油

公司國(guó)內(nèi)外石油區(qū)塊儲(chǔ)量不斷落實(shí)，勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)持續(xù)深入，公司基本面持續(xù)向好，盈利能力不斷提高，緩釋股票價(jià)格波動(dòng)的能力不斷增強(qiáng)，控股股東、實(shí)際控制人當(dāng)前債務(wù)的履約保障倍數(shù)較高，質(zhì)押債務(wù)的保障系數(shù)進(jìn)一步增強(qiáng)。

4、海油工程

從PE和PB來(lái)看，海油工程相比可比公司都更為低估，結(jié)合公司國(guó)內(nèi)背靠中海油具備增長(zhǎng)性訂單保障，海外業(yè)務(wù)拓展能力強(qiáng)勁，是國(guó)內(nèi)少數(shù)已進(jìn)入沙特阿美長(zhǎng)協(xié)名單、巴國(guó)油總包資質(zhì)名單的能源工程公司，因此，海油工程具備較大估值提升空間和發(fā)展?jié)摿Α?/p>