每經(jīng)記者 肖芮冬    每經(jīng)編輯 葉峰    

天賜良基日報第280期

一、基金新聞速覽

1、中央?yún)R金再度出手，買入ETF

10月23日晚間，中央?yún)R金公司公告，當日買入交易型開放式指數(shù)基金（ETF），并將在未來繼續(xù)增持。從份額變化看，昨日有10只寬基EFF份額單日增長超過1億份，以這10只ETF新增份額的金額計算，合計達到67億元。（Via：每日經(jīng)濟新聞、上海證券報）

2、外資罕見參與ETF認購

一向很少參與交易型開放式指數(shù)基金（ETF）交易的外資機構(gòu)，近期罕見出手大額認購。其中，巴克萊銀行、瑞銀集團成為新發(fā)ETF的最大投資者之一。（Via：中國基金報）

3、銀行代銷基金打起價格優(yōu)惠戰(zhàn)

“雙十一”臨近，近日又有銀行公告對部分證券投資基金交易費率進行優(yōu)惠，前端申購和定投費率享有1折優(yōu)惠。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年以來，已有農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行、興業(yè)銀行等推出基金費率優(yōu)惠政策。（Via：界面）

二、知名基金經(jīng)理最新動態(tài)

1、李曉星調(diào)研三一重能

10月19日，三一重能被機構(gòu)調(diào)研，銀華基金李曉星現(xiàn)身。近半年數(shù)據(jù)顯示，李曉星在管基金中，銀華心佳兩年混合、銀華心怡混合、銀華心興三年混合持有該股票。

2、傅友興的廣發(fā)穩(wěn)健增長混合減倉瑞豐新材

9月30日數(shù)據(jù)顯示，瑞豐新材前十大流通股東名單中，傅友興的廣發(fā)穩(wěn)健增長混合現(xiàn)身，比二季度末減少65萬股。

3、謝治宇、葉峰的興全合潤首次進入九豐能源前十大流通股東

9月30日數(shù)據(jù)顯示，九豐能源前十大流通股東名單中，謝治宇、葉峰的興全合潤現(xiàn)身，持股289.28萬股。

4、丘棟榮、吳承根的中庚價值靈動混合加倉志特新材

9月30日數(shù)據(jù)顯示，志特新材前十大流通股東名單中，丘棟榮、吳承根的中庚價值靈動混合現(xiàn)身，比二季度末增加75.06萬股。

5、丘棟榮的兩只基金減倉神火股份、蕭楠加倉

9月30日數(shù)據(jù)顯示，神火股份前十大流通股東名單中，丘棟榮的中庚價值領(lǐng)航混合、中庚價值品質(zhì)一年混合均現(xiàn)身，依次比二季度末減少164.24萬股、131.95萬股。

此外，蕭楠的易方達高質(zhì)量嚴選三年混合也現(xiàn)身前十大股東名單，比二季度末增加1438.31萬股。

三、ETF行情點評

1、ETF行情復盤

10月24日，大盤全天震蕩反彈，截至收盤，滬指漲0.78%，深成指漲0.61%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.85%。滬深兩市成交額8041億，較上一交易日放量830億。北向資金全天凈賣出50.46億元，其中滬股通凈賣出16.88億元，深股通凈賣出33.58億元。板塊方面，紡織服飾、文化傳媒、券商等板塊漲幅居前，而汽車整車、銀行等少數(shù)板塊下跌。

具體來看，半導體概念股盤中爆發(fā)，長川科技漲超15%，帶動半導體ETF領(lǐng)漲，最高漲3.79%。此外，券商板塊領(lǐng)漲，錦龍股份、太平洋漲停，帶動證券相關(guān)ETF走強。

下跌方面，汽車整車板塊回調(diào)，受此影響，汽車ETF進入跌幅榜，最高下跌1.31%。

2、ETF主題機會

根據(jù)SEMI，伴隨存儲等行業(yè)邊際復蘇、AI需求提升，SEMI預計全球設備Capex在2024年同比增長21%。國內(nèi)SMIC預計2023年Capex同比持平（約為64億美元），2023年四季度至2024年可能迎來國產(chǎn)設備采購的邊際改善。

點評：預計2024年全球半導體行業(yè)有望迎來周期復蘇，半導體資本開支有望迎來上行周期。隨著行業(yè)周期回暖、下游稼動率回升，國內(nèi)半導體行業(yè)資本開支有望提升。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41171297516