每經(jīng)記者 范芊芊    每經(jīng)編輯 魏官紅    

A股資本市場上又出現(xiàn)了一起離奇事件，一家上市公司近6000萬元的銀行存款“不翼而飛”了。

11月3日，超卓航科（SH688237，股價43.72元，市值39.17億元）公告稱，10月7日，公司存入的閑置募集資金5995萬元被招商銀行股份有限公司南京城北支行（以下簡稱招商銀行南京城北支行）劃出公司賬戶。

經(jīng)自查及向銀行問詢得知，該存款賬戶下存在以公司名義開具的共計2.398億元銀行承兌匯票的開票記錄，出票日期為上述資金存入的前一日，截至目前5995萬元銀行承兌匯票顯示已承兌，但超卓航科表示，對資金存入前實(shí)施的開具銀行承兌匯票行為并不知情，并已報案。

當(dāng)日，上交所也針對這一事項(xiàng)對公司下發(fā)問詢函，要求公司進(jìn)一步說明存款事項(xiàng)、相關(guān)存款被用作保證金的具體情況、相關(guān)資金被劃轉(zhuǎn)的具體情況，以及資金劃轉(zhuǎn)對公司的影響及應(yīng)對情況。

近6000萬元銀行存款被劃出

根據(jù)超卓航科披露，今年3月30日，公司通過全資子公司上海超卓金屬材料有限公司使用暫時閑置的募集資金6000萬元存入招商銀行南京城北支行以期實(shí)現(xiàn)存款收益，10月7日，這筆5995萬元的資金卻被招商銀行南京城北支行劃出公司賬戶。

超卓航科披露，經(jīng)自查及向招商銀行問詢得知，5955萬元在存入當(dāng)日被劃入保證金存款賬戶，起息日為3月30日，到期日為9月30日。在上述存款賬戶下，存在以公司名義向北控（江蘇）建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司（以下簡稱北控江蘇）和南京隴源匯能電力科技有限公司（以下簡稱南京隴源）開具的共計2.398億元銀行承兌匯票的開票記錄，出票日期為3月29日，匯票到期日為9月29日。

截至目前，合計5995萬元的銀行承兌匯票顯示已承兌，承兌日期為3月30日，對應(yīng)票據(jù)狀態(tài)為“票據(jù)已結(jié)清”，其余銀行承兌匯票的票據(jù)狀態(tài)為“票據(jù)已作廢”。

對于資金存入前實(shí)施的開具銀行承兌匯票行為，超卓航科稱不知情，公司管理層第一時間積極與招商銀行溝通核實(shí)，近日公司已向南京市公安局經(jīng)偵支隊報案，并向國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局舉報。

同時，超卓航科表示，經(jīng)公司核查，北控江蘇和南京隴源與公司、公司董監(jiān)高以及實(shí)際控制人不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系和業(yè)務(wù)往來，公司也未與上述兩家公司簽訂過任何協(xié)議。

監(jiān)管火速發(fā)函

近6000萬元銀行存款“離奇失蹤”，超卓航科遇到的這一事件也引發(fā)監(jiān)管關(guān)注。針對這一事項(xiàng)，上交所在當(dāng)日（3日）晚間對公司下發(fā)問詢函。

監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)其一是關(guān)于存款事項(xiàng)的情況，要求公司補(bǔ)充披露選擇該存款行的原因及合理性、主要參與人員及決策流程，并說明是否簽訂相關(guān)合同、是否存在擔(dān)保性質(zhì)的條款或其他特殊約定。

其二則是相關(guān)存款被作為保證金的情況。5995萬元在被存入的當(dāng)日就被轉(zhuǎn)入保證金賬戶，這背后是何原因？公司是否簽署與銀行承兌匯票相關(guān)的協(xié)議、已開具銀行承兌匯票的相關(guān)手續(xù)是否齊全、公司公章使用等內(nèi)控管理是否存在重大缺陷，以及公司知悉相關(guān)存款被用作保證金的時間，是否存在未及時發(fā)現(xiàn)相關(guān)資金受限的情形。

另外，監(jiān)管要求公司進(jìn)一步說明持票人的股東結(jié)構(gòu)、經(jīng)營及財務(wù)狀況等，與公司、董監(jiān)高、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他應(yīng)說明的關(guān)系。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查詢工商信息發(fā)現(xiàn)，北控江蘇成立于2015年，是一家建筑工程公司，股東為黃金萍和劉學(xué)軍。南京隴源成立于2016年，是一家從事智能電網(wǎng)一二次電氣設(shè)備設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售、技術(shù)服務(wù)的企業(yè)，股東為陸長城、陸云飛等，公司涉及多起借款合同、民間借貸等糾紛。

在10月7日上述近6000萬元銀行存款就已經(jīng)被劃出，而公司直到近一個月后才披露該事項(xiàng)。對此，監(jiān)管要求公司說明知悉該事項(xiàng)的時間，是否存在未及時履行信息披露義務(wù)的情形，以及公司相關(guān)資金被劃轉(zhuǎn)的具體過程、辦理依據(jù)及參與人員。

此外，雖然超卓航科在公告中稱，目前公司經(jīng)營活動和募投項(xiàng)目一切正常，尚未受到上述事件影響，監(jiān)管仍要求公司進(jìn)一步說明資金劃轉(zhuǎn)對公司的影響以及應(yīng)對情況。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝