1月12日晚，匯綠生態(tài)（SZ001267，股價(jià)5.46元，市值42.57億元）公告稱，公司決定終止本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)，主要系綜合考慮當(dāng)前資本市場(chǎng)環(huán)境，以及公司經(jīng)營規(guī)劃的因素。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，匯綠生態(tài)于2023年7月開始推進(jìn)此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行事宜，原計(jì)劃募集資金3.34億元，后于2023年11月調(diào)減2500萬元的募資規(guī)模，募資總額縮減為3.09億元，但這一計(jì)劃最終未能順利實(shí)施。 圖片來源：視覺中國-VCG111389505641 已有多個(gè)募投項(xiàng)目延期 按照原計(jì)劃，匯綠生態(tài)擬通過此次可轉(zhuǎn)債募集資金，其中2億元用于梁子湖區(qū)EPC項(xiàng)目，4200萬元用于總部運(yùn)營中心項(xiàng)目，9200萬元用于償還銀行貸款項(xiàng)目。2023年11月，匯綠生態(tài)調(diào)減了可轉(zhuǎn)債募資規(guī)模，用于償還銀行貸款項(xiàng)目的募資金額變?yōu)?700萬元。 梁子湖區(qū)EPC項(xiàng)目即鄂州市梁子湖區(qū)農(nóng)村水系綜合整治項(xiàng)目（二期）工程總承包（EPC）項(xiàng)目，2023年4月，匯綠生態(tài)全資子公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)該項(xiàng)目。按照投資估算，梁子湖區(qū)EPC項(xiàng)目預(yù)計(jì)為匯綠生態(tài)帶來2.64億元項(xiàng)目收入，預(yù)計(jì)收益6353.17萬元。 通過此次可轉(zhuǎn)債募資，“有助于保證項(xiàng)目按照進(jìn)度順利實(shí)施，從而保障公司未來營業(yè)收入的增長(zhǎng)。”匯綠生態(tài)表示。 記者注意到，匯綠生態(tài)于2021年11月重新上市，主營業(yè)務(wù)為園林工程施工、園林景觀設(shè)計(jì)及苗木種植等。然而在重新上市后，匯綠生態(tài)的業(yè)績(jī)就連續(xù)下滑。2021年、2022年，匯綠生態(tài)營業(yè)收入分別同比下降4.84%、21.13%，歸母凈利潤分別同比下降10.91%、27.14%。到了2023年前三季度，雖然公司營業(yè)收入同比增長(zhǎng)了6.72%，但歸母凈利潤仍然同比下降了25.18%。 此外，2022年9月，匯綠生態(tài)通過非公開發(fā)行股票募集資金3.38億元，經(jīng)調(diào)整用途后，募集資金用于鳳凰城地下停車場(chǎng)暨中央公園項(xiàng)目（一期）EPC、燕花路等五條道路EPC、S203鄂州段EPC、環(huán)湖生態(tài)EPC、償還銀行貸款等。 實(shí)際上，上述5個(gè)募投項(xiàng)目中，有3個(gè)募投項(xiàng)目出現(xiàn)延期。燕花路等五條道路EPC原計(jì)劃于2023年5月竣工驗(yàn)收，截至2023年6月末進(jìn)度為79.46%，預(yù)計(jì)完工日期延期至2024年3月；S203鄂州段EPC原計(jì)劃于2023年10月竣工驗(yàn)收，截至2023年6月末進(jìn)度為60.27%，預(yù)計(jì)完工日期延期至2024年8月；環(huán)湖生態(tài)EPC原計(jì)劃開始工作時(shí)間為2023年5月，受梁子湖水位上漲影響，預(yù)計(jì)完工時(shí)間由2024年5月延后到2024年8月。 匯綠生態(tài)表示，上述募投項(xiàng)目延期是公司基于工程實(shí)施過程中的外部影響作出的審慎決定，僅涉及募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度的變化，不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。 總部辦公場(chǎng)地購買計(jì)劃能否繼續(xù)？ 此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金的用途中，匯綠生態(tài)擬使用4200萬元用于“總部運(yùn)營中心項(xiàng)目”。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資5197.36萬元，擬在湖北省武漢市武昌區(qū)購買并裝修3157.72平方米的辦公場(chǎng)地，作為公司總部運(yùn)營中心，包括行政管理中心、戰(zhàn)略投資管理中心、財(cái)務(wù)管理中心、設(shè)計(jì)中心、展示中心等。 “公司目前在武漢無自有辦公場(chǎng)地，不利于公司長(zhǎng)久穩(wěn)定發(fā)展?！眳R綠生態(tài)表示，公司已形成寧波市及武漢市兩個(gè)主要經(jīng)營中心，面向全國范圍的跨區(qū)域業(yè)務(wù)發(fā)展模式；公司亟待改善總部辦公的各項(xiàng)硬件條件，提升公司總部運(yùn)營的管理效率和管理水平，加大公司管理、設(shè)計(jì)等方面的投入。 記者注意到，匯綠生態(tài)早有在武漢購買總部辦公場(chǎng)地的計(jì)劃。重新上市后不久，2021年12月，匯綠生態(tài)就開始推動(dòng)非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，其中“總部辦公樓項(xiàng)目”計(jì)劃投資和使用募集資金6000萬元，擬在武漢市江漢區(qū)購買并裝修3000平方米的辦公場(chǎng)地，作為公司總部辦公樓，包括行政管理中心、戰(zhàn)略投資管理中心、財(cái)務(wù)管理中心和設(shè)計(jì)中心。 但是在成功增發(fā)募資后，“總部辦公樓項(xiàng)目”一直未實(shí)施，直到2023年5月公司終止該募投項(xiàng)目，原因系募集資金到位后公司在注冊(cè)地暫未找到合適用于公司總部辦公的可購置房產(chǎn)。 匯綠生態(tài)原計(jì)劃通過可轉(zhuǎn)債募資再次啟動(dòng)總部辦公場(chǎng)地購買方案，根據(jù)2023年11月16日公告，截至目前，公司已與武漢清龍置業(yè)有限公司簽署了《購買意向協(xié)議書》，擬購置相關(guān)房產(chǎn)，合計(jì)面積為3157.72平方米，并已支付950萬元的誠意金。 如今可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)終止，匯綠生態(tài)的總部辦公場(chǎng)地購買計(jì)劃是否還會(huì)繼續(xù)實(shí)施？