每經(jīng)編輯 肖芮冬    

1月16日，三大股指盤中翻紅，半導(dǎo)體材料設(shè)備概念開盤走強，截至9:47，半導(dǎo)體材料ETF（562590）漲1.14%，持倉股北方華創(chuàng)領(lǐng)漲，漲幅超5%；TCL中環(huán)、拓荊科技、中微公司跟漲，漲幅超2%。

浙商證券認為，芯片周期復(fù)蘇，存儲技術(shù)突破，2024年先進+成熟制程擴產(chǎn)有望迎來并駕齊驅(qū)。2024年全球半導(dǎo)體有望迎來周期復(fù)蘇，資本開支有望進入上行周期，SEMI預(yù)計2024、2025年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場1050億美元、1240億美元，同比+4%、+18%。2023年11月28日長鑫存儲宣布新一代DDR5產(chǎn)品，已在小米、傳音等品牌機型完成驗證，看好國內(nèi)以存儲為代表的先進制程擴產(chǎn)加速。

在國產(chǎn)替代以及需求擴張的催化下，半導(dǎo)體材料的投資具備極高的配置價值。半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357）緊密跟蹤中證半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)，指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（47.92%）、半導(dǎo)體材料（20.99%）占比靠前，合計權(quán)重近70%，充分聚焦指數(shù)主題。前十大成分股覆蓋半導(dǎo)體設(shè)備及材料的各個環(huán)節(jié)，中微公司、北方華創(chuàng)、滬硅產(chǎn)業(yè)、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蝕機、薄膜積淀、硅片、面板等龍頭，也有近期大熱的光刻膠優(yōu)勢標的。