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小微盤股策略失靈？基金“含微量”引凈值大幅回撤

2024-02-07 14:05:07

2月5日，“含微量”頗高的金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C以15.56%的單日跌幅排在首位，“量化女神”馬芳旗下的國(guó)金量化精選、國(guó)金量化多因子單日跌幅也分別達(dá)到了10.65%、9.98%。“盈虧同源，去年抱團(tuán)微盤股取得好業(yè)績(jī)的公募量化、公募主觀，哪里來(lái)的業(yè)績(jī)哪里還回去。”上海某頭部量化人士表示，一些量化管理人選股策略上偏向微盤股，在交易的時(shí)候微盤股買的很多造成了暴露，獲取的超額收益也相對(duì)較多，所以當(dāng)小微盤突然大跌，這些風(fēng)險(xiǎn)暴露后造成回撤。（21財(cái)經(jīng)）

責(zé)編 姚祥云

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