每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 葉峰    

2月29日，市場(chǎng)全天低開高走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，滬指收復(fù)3000點(diǎn)。三大指數(shù)月線均收漲，終結(jié)此前月線6連陰。

截至收盤，滬指漲1.94%，深成指漲3.13%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.32%。

板塊方面，光刻機(jī)、氫能源、人形機(jī)器人、衛(wèi)星導(dǎo)航等板塊漲幅居前，無(wú)板塊下跌。

總體上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超5200只個(gè)股上漲，逾百股漲停。滬深兩市今日成交額10526億，較上個(gè)交易日縮量3041億。

北向資金全天單邊凈買入166.03億元，單日凈買入額創(chuàng)7個(gè)月新高；2月累計(jì)加倉(cāng)超600億元，創(chuàng)近13個(gè)月新高。

2月的最后一天，這行情真是太提氣了！

昨天帶量殺跌后，網(wǎng)上討論不乏悲觀的聲音。

但今天早上悲觀只持續(xù)了幾分鐘，市場(chǎng)就低開高走全天紅盤，尾盤甚至進(jìn)一步走強(qiáng)。

大跌次日市場(chǎng)能有這種程度的修復(fù)，“牛回速歸”4個(gè)字又沖到了嘴邊。

今天的盤面，主要有兩大亮點(diǎn)：

一是，繼周二5029只個(gè)股收漲，個(gè)股上漲家數(shù)創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄后，今天紀(jì)錄又被刷新。截至收盤，上漲個(gè)股高達(dá)5225家——連續(xù)大規(guī)模的上漲，不可謂不壯觀。

二是，北向資金真的買瘋了。

166.03億元的凈買入數(shù)據(jù)，創(chuàng)下今年單日紀(jì)錄，也排在歷史行情的前列。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年以來(lái)，只有5個(gè)交易日的北向資金“爆買”力度超過(guò)今天。

從日內(nèi)走勢(shì)線來(lái)看，早上抄底入場(chǎng)的北向資金幾乎沒(méi)有逢高做T的意愿，全天穩(wěn)步增長(zhǎng)。

透過(guò)這兩點(diǎn)可以發(fā)現(xiàn)，對(duì)后市抱有期待的資金還很多。目前各大指數(shù)又回到了2月21日以來(lái)構(gòu)筑的箱體上沿，整體走勢(shì)仍然健康。

同時(shí)，昨天大跌中抄底的投資者大概率又嘗到了甜頭，后續(xù)行情中再遇到急跌時(shí)，相信敢于出手的人也會(huì)更多。

指數(shù)方面，今天科創(chuàng)50、中證2000和北證50漲幅居前。值得一提的是，今天“雙創(chuàng)”指數(shù)均反包昨日陰線，已進(jìn)入技術(shù)性牛市，即從底部反彈幅度超過(guò)20%。

據(jù)媒體報(bào)道，有分析人士認(rèn)為，科創(chuàng)板爆發(fā)受兩方面刺激：

一是降低投資門檻的傳聞（或者說(shuō)市場(chǎng)對(duì)此的預(yù)期）又熱鬧了起來(lái)。

從今年7月起，科創(chuàng)板迎來(lái)三年解禁高峰，6月開始至年內(nèi)解禁規(guī)模達(dá)到8444億，在這種背景之下，科創(chuàng)板其實(shí)需要新的資金入場(chǎng)承接。

目前，科創(chuàng)板開通是要求證券賬戶或者資金賬戶20個(gè)交易日內(nèi)日均資產(chǎn)50萬(wàn)以上。按照目前的投資者結(jié)構(gòu)，降低投資門檻將給科創(chuàng)板帶來(lái)較大助力。

二是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈大爆發(fā)，讓科創(chuàng)板的成分股受益。

板塊方面，包括半導(dǎo)體在內(nèi)，今天有三個(gè)方向表現(xiàn)突出：

1）半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈大漲

比起上周的跟漲，半導(dǎo)體、芯片板塊本周顯示出更強(qiáng)的主動(dòng)性，其中或許有高低切資金的帶動(dòng)。昨天普跌屬于“無(wú)差別殺傷”，對(duì)節(jié)奏的干擾不大。

消息面上，首先投資圈有未經(jīng)證實(shí)的“小作文”流傳。但既然沒(méi)有實(shí)錘，本文就不展開討論了。

其次，多家公司業(yè)績(jī)報(bào)喜。

昨日盤后，中微公司發(fā)布2023年業(yè)績(jī)快報(bào)，公司2023年1-12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62.64億元，同比增長(zhǎng)32.15%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)17.86億元，同比增長(zhǎng)52.67%。值得注意的是，公司2023年新增訂單金額約83.6億元，較2022年新增訂單的63.2億元增加約20.4億元，同比增長(zhǎng)約32.3%。

另外，盛美上海昨日晚間披露2023年年報(bào)，報(bào)告顯示，公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收38.88億元，同比增長(zhǎng)35.34%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.11億元，同比增長(zhǎng)36.21%，營(yíng)收、凈利潤(rùn)均取得較大幅度增長(zhǎng)。

東吳證券表示，隨著行業(yè)資本開支擴(kuò)張，半導(dǎo)體設(shè)備商訂單放量帶來(lái)業(yè)績(jī)放量，估值體系逐步由PS（市銷率）估值轉(zhuǎn)向PE（市盈率）估值，未來(lái)半導(dǎo)體設(shè)備商訂單有望持續(xù)增長(zhǎng)，保障業(yè)績(jī)高增。

2）AI板塊反彈

這兩天，AI賽道最大的新聞，是蘋果公司放棄十年造車計(jì)劃，轉(zhuǎn)向生成式AI。報(bào)道稱，蘋果公司在內(nèi)部披露宣布將停止電動(dòng)汽車項(xiàng)目。據(jù)知情人士透露，蘋果首席運(yùn)營(yíng)官杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）和負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作的副總裁凱文·林奇（Kevin Lynch）同意了這一決定。這一決定讓造車項(xiàng)目近2000名員工感到吃驚，使得汽車硬件的員工將被裁撤，部分員工將轉(zhuǎn)移到蘋果的人工智能（AI）部門。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月28日，蘋果公司召開年度股東大會(huì)。蘋果公司CEO蒂姆·庫(kù)克在會(huì)上表示，蘋果正在生成式人工智能領(lǐng)域進(jìn)行大量投資，他還承諾蘋果將在今年晚些時(shí)候分享生成式人工智能技術(shù)相關(guān)計(jì)劃。

此外，昨日龍虎榜中，中科曙光是凈買額最多的個(gè)股，三日凈流入11.35億元；此外，其買一席位“國(guó)泰君安上海分公司”，通常被認(rèn)為是知名游資“章盟主”。

這一定程度上說(shuō)明，AI方向下的國(guó)產(chǎn)算力、液冷服務(wù)器等題材，仍受資金熱捧。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，2月至今，市場(chǎng)已連續(xù)反彈兩周，進(jìn)入反彈窗口期，疊加近日國(guó)資委推進(jìn)央企人工智能規(guī)劃、中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)研究推動(dòng)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新以及海外AI龍頭公司業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期，計(jì)算機(jī)行業(yè)有望迎來(lái)有效基本改善，行業(yè)Beta充分修復(fù)?；蚩删劢笰I線，尤其是國(guó)產(chǎn)算力等方向。

3）汽車整車午后走強(qiáng)

以行業(yè)指數(shù)區(qū)分，汽車整車板塊今天漲幅也很靠前。

消息面上，1月新能源乘用車產(chǎn)銷分別為78.7萬(wàn)輛和72.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)85.18%和78.68%。隨著電動(dòng)車車型日益豐富、產(chǎn)品力與性價(jià)比不斷提升，加之本地政府的大力扶持，美國(guó)、東南亞等新興市場(chǎng)有望快速崛起，在全球范圍內(nèi)激發(fā)新一輪增長(zhǎng)活力。

國(guó)泰君安預(yù)測(cè)，2024年全球銷量有望實(shí)現(xiàn)1800萬(wàn)輛。國(guó)內(nèi)方面，2024年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)背景下新能源車有望成為復(fù)蘇抓手，新車型往低價(jià)格帶進(jìn)一步下沉，出口繼續(xù)拉動(dòng)銷量快速增長(zhǎng)。海外來(lái)看，歐洲車市呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)，美國(guó)市場(chǎng)則成為最快增長(zhǎng)點(diǎn)。