每經(jīng)編輯 畢陸名

近日，有報道稱，萬科正與以保險公司為主的貸款機構(gòu)商談非標(biāo)債務(wù)延期。此后，該消息引發(fā)萬科多只境內(nèi)債券價格波動。

3月3日上午，新華資產(chǎn)管理股份有限公司（下稱新華資產(chǎn)）在公司官方微信公眾號發(fā)布公開聲明稱，近期，公司關(guān)注到有關(guān)我公司與萬科企業(yè)的不實信息。萬科企業(yè)系中國房地產(chǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)，一直與我公司保持正常的業(yè)務(wù)合作。作為一家專業(yè)的、負(fù)責(zé)任的資產(chǎn)管理公司，我公司對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展充滿信心，堅決服務(wù)國家戰(zhàn)略發(fā)展大局，支持中國房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

據(jù)新華資產(chǎn)官方微信公眾號，新華資產(chǎn)于2006年5月經(jīng)原中國保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)、注冊資本5億元人民幣，是國內(nèi)首批專業(yè)保險資產(chǎn)管理機構(gòu)，前身為新華人壽保險股份有限公司投資管理中心，控股股東為新華人壽保險股份有限公司（下稱新華保險）。截至2023年9月，新華資產(chǎn)管理規(guī)模已達(dá)到1.8萬億元。

據(jù)新華保險2023年半年報，在新華保險擁有控制權(quán)的主要結(jié)構(gòu)化主體中，有3只產(chǎn)品與萬科有相關(guān)，分別是新華-萬科武漢不動產(chǎn)債權(quán)投資計劃、新華-萬科物流基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計劃（3期）、新華-萬科昆明債權(quán)投資計劃（1期），持有份額均為100%，實收投資款分別為26.25億元、15.77億元、11億元，合計53.02億元。

3月1日，萬科企業(yè)股份有限公司（簡稱“萬科”）發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）2024年付息公告。公告稱，該期債券將于3月4日支付自2023年3月4日至2024年3月3日期間的利息。

據(jù)悉，上述債券分為品種一“22萬科01”和品種二“22萬科02”。其中，“22萬科01”發(fā)行規(guī)模為8.9億元，期限為3年期，票面利率為3.14%，付息日為2023年至2025年每年的3月4日，兌付日為2025年3月4日，付息每手（面值1000元）債券派發(fā)利息31.40元（含稅）。

“22萬科02”發(fā)行規(guī)模為11億元，期限為5年期，票面利率為3.64%，付息日為2023年至2027年每年的3月4日，兌付日為2027年3月4日，付息每手（面值1000元）債券派發(fā)利息36.40元（含稅）。

公告顯示，上述債券2024年付息債券登記日為3月1日。凡在3月1日前（含當(dāng)日）買入該期債券的投資者，根據(jù)其在3月1日收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的該期債券數(shù)量，享有獲得本次付息的權(quán)利。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合新華資產(chǎn)微信公眾號、上市公司公告

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封面圖片來源：每經(jīng)記者 劉國梅 攝