昨日市場(chǎng)全天震蕩分化，AI概念股全天沖高回落，繼回調(diào)后，今日AI賽道延續(xù)調(diào)整。截至早盤收盤，人工智能主題相關(guān)ETF延續(xù)回調(diào)，人工智能AIETF（515070）、云計(jì)算50ETF（516630）、游戲ETF（159869）分別下跌0.80%、0.32%、0.97%，數(shù)據(jù)ETF（516000）漲跌持平。2月6日來(lái)，AI板塊反彈幅度超30%，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)ETF短暫回調(diào)迎倒車接人機(jī)會(huì)。

消息面上，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布2024年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案。其中提到，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。提升科技創(chuàng)新能力，部署實(shí)施一批國(guó)家重大科技項(xiàng)目。積極培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，打造生物制造、商業(yè)航天、新材料、低空經(jīng)濟(jì)等新增長(zhǎng)引擎。開(kāi)展“人工智能+”行動(dòng)，加快氫能等未來(lái)能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)核聚變等前沿技術(shù)研究開(kāi)發(fā)。

東興證券認(rèn)為，當(dāng)前“開(kāi)展‘人工智能+’行動(dòng)“被寫入政府工作報(bào)告，行業(yè)在政策端的確定性逐步增強(qiáng)，結(jié)合此前中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì)的內(nèi)容，未來(lái)人工智能行業(yè)有望在央國(guó)企的投入下發(fā)展提速。

新一輪AI浪潮來(lái)臨，多個(gè)賽道有望受到催化：

1）人工智能AIETF(515070)：多模態(tài)大模型大爆發(fā)，AI王者歸來(lái)

2）機(jī)器人ETF(562500)：AI賦能，具身智能浪潮來(lái)襲

3）數(shù)據(jù)ETF(516000)：大模型狂飆，數(shù)據(jù)要素助力AI新格局

4）云計(jì)算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，國(guó)產(chǎn)算力扛大旗！

5）游戲ETF(159869)：游戲牽手AI，迎行業(yè)生產(chǎn)力變革

6）恒生科技指數(shù)ETF(513180)：港股科技龍頭，助力AI模型迭代