每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 葉峰    

近期，隨著A股市場(chǎng)上漲，不少個(gè)股短期漲幅較大，私募調(diào)倉(cāng)換股保收益的意愿明顯提升，加之2023年年報(bào)逐漸披露，知名私募基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)換股的方向也逐漸浮出水面。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者觀察，從百億私募大佬的布局來(lái)看，高毅資產(chǎn)旗下馮柳、鄧曉峰、卓利偉都偏愛(ài)高分紅標(biāo)的，鄧曉峰重倉(cāng)的紫金礦業(yè)2024年以來(lái)更是上漲超過(guò)26%。私募大佬但斌可謂“左手”煤炭，“右手”AI（人工智能），而且借道ETF（交易型開(kāi)放式指數(shù)基金）等指數(shù)基金布局美股AI。

視覺(jué)中國(guó)圖

星石投資表示，由于2024年春節(jié)后股市累積了一定漲幅，新的投資主線還需要持續(xù)觀察，市場(chǎng)內(nèi)生的上漲動(dòng)能有所放緩，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)利空因素的關(guān)注可能會(huì)有所增加，或以結(jié)構(gòu)性交易性行情為主。從中期角度看，關(guān)注A股估值整體修復(fù)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

私募調(diào)倉(cāng)標(biāo)的浮出水面

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至3月26日，目前一共有14家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在26家上市公司2023年四季報(bào)股東名單中，合計(jì)持股市值227.60億元。從持股數(shù)量變化來(lái)看，百億私募增持公司有3家，新進(jìn)公司有7家，持股不變有9家，另外減持公司有7家。

隨著上市公司年報(bào)披露，私募大佬的調(diào)倉(cāng)標(biāo)的也逐漸浮出水面。整體來(lái)看，高毅資產(chǎn)旗下基金經(jīng)理都偏愛(ài)高分紅標(biāo)的。

Choice（東方財(cái)富旗下金融數(shù)據(jù)平臺(tái)）數(shù)據(jù)顯示，截至3月25日，高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金期末持有上海家化、安琪酵母、寶豐能源。分紅方面，安琪酵母擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅），上海家化擬10股派2.3元（含稅）。持股變動(dòng)方面，上海家化在2023年四季度獲得增持，持股數(shù)量增至380萬(wàn)股，寶豐能源則被減持1000萬(wàn)股，期末持有10000萬(wàn)股。

鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金在2023年四季度新進(jìn)萬(wàn)華化學(xué)2014.16萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值達(dá)到15.47億元。萬(wàn)華化學(xué)擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利16.25元（含稅）。此外，高毅曉峰鴻遠(yuǎn)基金、高毅曉峰2號(hào)致信基金合計(jì)加倉(cāng)中國(guó)巨石約180萬(wàn)股，中國(guó)巨石的分配方案是擬每10股派2.75元。

值得注意的是，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金對(duì)其重倉(cāng)股紫金礦業(yè)減持了900萬(wàn)股，期末持有40177.75萬(wàn)股。紫金礦業(yè)的分配方案是擬每10股派2元。

從紫金礦業(yè)股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，更是喜人。公司2024年以來(lái)截至3月25日漲幅超過(guò)26.32%。

此外，高毅資產(chǎn)旗下卓利偉管理的高毅利偉精選唯實(shí)持有429.23萬(wàn)股揚(yáng)農(nóng)化工不變。揚(yáng)農(nóng)化工的利潤(rùn)分配方案是擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.8元。高毅資產(chǎn)的邱國(guó)鷺管理的金太陽(yáng)高毅國(guó)鷺1號(hào)崇遠(yuǎn)基金對(duì)天地科技減持了136萬(wàn)股，期末仍持有2230.42萬(wàn)股。

但斌借道ETF布局美股

在百億私募中，淡水泉趙軍管理的淡水泉全球成長(zhǎng)1期新進(jìn)北新建材該股前十大流通股東名單，持有908.5萬(wàn)股，加上淡水泉平衡5期持有的939.9萬(wàn)股，兩只產(chǎn)品合計(jì)持有1848.5萬(wàn)股，期末合計(jì)持股市值為4.32億元。年報(bào)顯示，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.35元（含稅）。

從2月份開(kāi)始，A股市場(chǎng)走出一波以AI為主的科技板塊行情，激發(fā)了市場(chǎng)對(duì)人工智能的炒作熱情。私募大佬但斌更是公開(kāi)唱多人工智能，從其持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看，可謂“左手”煤炭“右手”AI，而且借道ETF布局美股。

Choice數(shù)據(jù)顯示，銀河?xùn)|方港灣1號(hào)共持有3只個(gè)股，其中2023年四季度減倉(cāng)700股貴州茅臺(tái)，截至期末還剩持倉(cāng)1400股。另外，銀河?xùn)|方港灣1號(hào)堅(jiān)定持有陜西煤業(yè)，期末持有13.4萬(wàn)股。銀河?xùn)|方港灣2號(hào)持有貴州茅臺(tái)0.24萬(wàn)股。

除了持有煤炭股和白酒股之外，美股AI龍頭也是但斌2023年到2024年的重點(diǎn)配置領(lǐng)域。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年四季度末，“銀河?xùn)|方港灣1 號(hào)”持有廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF、國(guó)泰納斯達(dá)克 100(QDII-ETF)、納斯達(dá)克ETF三只指數(shù)基金，持倉(cāng)市值合計(jì)1047.29萬(wàn)元；“銀河?xùn)|方港灣2號(hào)”持有國(guó)泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF)、廣發(fā)納指100ETF、華安納斯達(dá)克100ETF(QDII)、博 時(shí) 標(biāo) 普500ETF(QDII) 四只指數(shù)基金，持倉(cāng)市值合計(jì)1542.77萬(wàn)元。東方港灣投資擔(dān)任銀河?xùn)|方港灣1號(hào)、2號(hào)產(chǎn)品的投顧。

在這些ETF中，前十大重倉(cāng)股均以微軟、蘋果、英偉達(dá)、亞馬遜、谷歌和特斯拉等各領(lǐng)域的美股科技股為主。2023年，英偉達(dá)股價(jià)飆漲239%，蘋果、微軟股價(jià)分別上漲48%和57%。以科技股為主的納斯達(dá)克綜合指數(shù)，2023年收盤上漲43.4%。

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