每經(jīng)記者 程雅    每經(jīng)編輯 梁梟    

3月29日晚，德林海（688069.SH，股價(jià)15.85元，市值18.36億元）公告，全資子公司玉溪德林海環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱玉溪子公司）起訴玉溪市江川區(qū)水利局。

玉溪子公司作為原告，請(qǐng)求判令玉溪市江川區(qū)水利局通知第三方農(nóng)業(yè)銀行玉溪江川支行解除對(duì)玉溪子公司銀行賬戶中6352.5萬(wàn)元的資金監(jiān)管，同時(shí)農(nóng)業(yè)銀行玉溪江川支行解除對(duì)玉溪子公司資金的監(jiān)管；請(qǐng)求判令玉溪市江川區(qū)水利局向玉溪子公司支付逾期付款違約金1346.73萬(wàn)元。

據(jù)德林海公告，2019年9月17日，玉溪子公司、玉溪市江川區(qū)水利局簽訂了星云湖原位控藻項(xiàng)目及水質(zhì)提升設(shè)備采購(gòu)及運(yùn)行項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱星云湖項(xiàng)目）合同。

玉溪市江川區(qū)水利局委托玉溪子公司承包星云湖項(xiàng)目，雙方就項(xiàng)目?jī)?nèi)容、驗(yàn)收條件、合同費(fèi)用、付費(fèi)方式及時(shí)間、逾期付款違約金等進(jìn)行了明確約定。

2020年4月30日，項(xiàng)目完工并根據(jù)合同要求通過(guò)了玉溪市江川區(qū)水利局組織的工程竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目至今運(yùn)行良好。前期，根據(jù)玉溪市江川區(qū)水利局委托的云南省生態(tài)環(huán)境工程評(píng)估中心編制階段性技術(shù)審查評(píng)估報(bào)告，合同約定的第一、二階段治理目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)，玉溪市江川區(qū)水利局如約支付了第一期、第二期款項(xiàng)。

2023年9月，玉溪市江川區(qū)水利局委托云南省生態(tài)環(huán)境工程評(píng)估中心編制《星云湖原位控藻及水質(zhì)提升工程環(huán)境績(jī)效評(píng)估報(bào)告（2022年度）》，專家組一致同意該《評(píng)估報(bào)告》通過(guò)技術(shù)審查，認(rèn)為“從國(guó)控點(diǎn)和省控監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年度星云湖監(jiān)測(cè)點(diǎn)的總磷平均濃度已滿足≤0.149mg/L的階段改善目標(biāo)”。即合同約定的第三階段目標(biāo)已于2022年12月實(shí)現(xiàn)，達(dá)到支付合同第三期付款條件，玉溪市江川區(qū)水利局應(yīng)按約向玉溪子公司于合同第三階段目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的次月即2023年1月1日支付第三期款項(xiàng)6352.5萬(wàn)元。

不過(guò)，因該項(xiàng)目資金來(lái)源于發(fā)債，?？顚Ｓ?，根據(jù)相關(guān)付款流程要求，2022年11月23日，玉溪市江川區(qū)水利局、玉溪子公司及農(nóng)業(yè)銀行玉溪江川支行就星云湖項(xiàng)目的資金監(jiān)管業(yè)務(wù)簽訂了合作協(xié)議。

根據(jù)約定，玉溪子公司在農(nóng)業(yè)銀行玉溪江川支行開(kāi)立人民幣專用存款賬戶（用戶名為玉溪子公司）且三方確認(rèn)：賬戶內(nèi)的存款及存款利息均歸玉溪子公司所有。

協(xié)議還約定，玉溪子公司負(fù)責(zé)的星云湖項(xiàng)目經(jīng)被告驗(yàn)收合格后，玉溪子公司向玉溪市江川區(qū)水利局開(kāi)具符合要求的發(fā)票，玉溪市江川區(qū)水利局應(yīng)在收到發(fā)票后2日內(nèi)書(shū)面通知農(nóng)業(yè)銀行玉溪江川支行解除對(duì)被告相應(yīng)金額的監(jiān)管，農(nóng)業(yè)銀行玉溪江川支行收到玉溪市江川區(qū)水利局的書(shū)面通知后應(yīng)立即解除對(duì)玉溪子公司資金的監(jiān)管。

前述資金監(jiān)管業(yè)務(wù)合作協(xié)議采用三方共管賬戶的模式為行業(yè)通行做法。

玉溪子公司于2022年11月23日向江川區(qū)水利局開(kāi)具并提供星云湖項(xiàng)目的合同第三筆款項(xiàng)對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票（金額為6352.5萬(wàn)元）。江川區(qū)水利局于2022年11月24日向玉溪子公司在農(nóng)業(yè)銀行玉溪江川支行開(kāi)立的共管銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬6352.5萬(wàn)元。

根據(jù)雙方簽訂的合同約定，第三階段付款條件已于2023年1月1日成就，且玉溪子公司如約提供足額發(fā)票。

但玉溪子公司多次向江川區(qū)水利局及第三人發(fā)函，要求江川區(qū)水利局配合玉溪子公司辦理解除資金監(jiān)管手續(xù)。截至目前，江川區(qū)水利局仍未通知農(nóng)業(yè)銀行玉溪江川支行解除6352.5萬(wàn)元資金監(jiān)管。

德林海表示，本次公告涉及的案件尚未開(kāi)庭審理并最終判決，項(xiàng)目資金存放于玉溪子公司所有的共管賬戶，若解除資金監(jiān)管，將會(huì)增加公司的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流；公司現(xiàn)金流充足，若未能解除資金監(jiān)管，相關(guān)因訴訟案件涉及的使用受到限制的貨幣資金性質(zhì)及規(guī)模均不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。