每經(jīng)編輯 葉峰    

今日午后，光伏板塊集體拉升，相關(guān)行業(yè)ETF--光伏50ETF（159864）盤中最高漲幅逾4%，領(lǐng)漲市場，今年以來，光伏板塊利好不斷，基本面向好。

具體來看，光伏50ETF（159864）前十大重倉股中，TCL科技大漲逾9%，TCL中環(huán)大漲逾3%，隆基綠能、晶盛機(jī)電等跟漲。

具體來看，3月12日至3月31日，光伏50ETF（159864）回調(diào)幅度超過8%，回調(diào)之后的光伏50ETF（159864）性價(jià)比更加突出。

從政策面來看，國家發(fā)展改革委發(fā)布的2024年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案中提到，將積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，完善碳定價(jià)機(jī)制，并加快大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)。

基本面來看，國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約29.7億千瓦，同比增長147%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約6.5億千瓦，同比增長56.9%;風(fēng)電裝機(jī)容量約4.5億千瓦，同比增長21.3%。

TrendForce的報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2024年全球光伏裝機(jī)容量將同比增長20%至468GW，這一增長有望超出預(yù)期。

此外，關(guān)于光伏組件價(jià)格，行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink指出，近期廠家仍舊醞釀漲勢，廠家醞釀PERC產(chǎn)品漲價(jià)2~4分/瓦，TOPCon產(chǎn)品也有1~2分/瓦的幅度，但終端接受度仍不明朗，本周價(jià)格持平。另外，對于3月整體預(yù)判價(jià)格以持穩(wěn)為主，低價(jià)區(qū)段稍有上升。

銀河證券發(fā)布研究報(bào)告稱，受Q1末需求回暖提振信心等因素影響，光伏板塊行情迎來較好反彈。同時(shí)提示政策端預(yù)期不斷向好，應(yīng)積極看待后續(xù)光伏行業(yè)短中長期發(fā)展。

中航證券研報(bào)指出，1)N型電池片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目多點(diǎn)開花，光伏設(shè)備企業(yè)技術(shù)持續(xù)突破，需求與技術(shù)共振，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高景氣增長。2)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格調(diào)整將會(huì)使產(chǎn)業(yè)鏈利潤重新分配，同時(shí)刺激下游需求，有望引導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈向好發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整的過程中，看好以下幾個(gè)方向：靠近下游的電池組件、電站運(yùn)營環(huán)節(jié)；非硅輔材、耗材環(huán)節(jié)；光伏設(shè)備等。

華福證券指出，1至2月太陽能發(fā)電新增裝機(jī)容量36.72GW，同比增長超80%，裝機(jī)量級(jí)超市場預(yù)期，同時(shí)驗(yàn)證了一部分2023年四季度定標(biāo)項(xiàng)目在2024年一季度并網(wǎng)的猜測。從招標(biāo)數(shù)據(jù)來看，年初至今累計(jì)招標(biāo)定標(biāo)已超80GW，同比增速超30%，今年國內(nèi)裝機(jī)有望維持較高增長。此外，國內(nèi)光伏裝機(jī)制約因素之消納紅線和分布式瓶頸，政策端已逐步釋放利好，如2025年保證500GW分布式能源接入能力，以及可能的放寬消納紅線等，足見“以更大的力度推動(dòng)新能源發(fā)展”的決心。

光伏50ETF（159864）一鍵布局光伏板塊龍頭核心股，享受板塊板塊向好發(fā)展帶來的機(jī)遇。