消息面上，工信部、國家發(fā)改委等七部門近日聯(lián)合印發(fā)《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》。方案提出到2027年，工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。

據(jù)介紹，我國設(shè)備更新是一個年規(guī)模5萬億元以上的巨大市場。工業(yè)設(shè)備投資約占全社會設(shè)備投資70%以上，據(jù)此估算，我國工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新年規(guī)模在4萬億元左右。

在實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動方面，《方案》提出，推廣應用智能制造裝備，推動數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備、增材制造裝備、工業(yè)機器人、工業(yè)控制裝備、智能物流裝備、傳感與檢測裝備等通用智能制造裝備更新。有關(guān)分析指出，《方案》圍繞推進新型工業(yè)化，以大規(guī)模設(shè)備更新為抓手，實施制造業(yè)技術(shù)改造升級工程，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠色化升級為重點，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，提高國民經(jīng)濟循環(huán)質(zhì)量和水平提供有力支撐。

我國機床大而不強，高端機床與國際領(lǐng)先差距明顯，高端機床及核心零部件進口依賴度高，是國產(chǎn)替代確定性強的板塊。在技術(shù)升級、本土化、出口提升及設(shè)備換新等多重利好催化，我國機床行業(yè)有望迎來上升周期。

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機床ETF（159663）跟蹤的中證機床指數(shù)，包含了華工科技、大族激光、柏楚電子、匯川技術(shù)、廈門鎢業(yè)、江特電機、中航高科、埃斯頓、綠的諧波等股票，前十大成分股權(quán)重達54.28%，龍頭較為集中，目前其所跟蹤指數(shù)的市凈率PB為3.68倍，低于指數(shù)近10年93.75%以上的時間，估值優(yōu)勢明顯，長期投資仍可積極布局，場外聯(lián)接基金（017573/017574）。