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8家百億私募,跑步進(jìn)場(chǎng)爆買ETF!最受青睞的四類產(chǎn)品曝光

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-04-15 16:21:09

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 趙云    

近期的ETF市場(chǎng),可謂各路資金跑步進(jìn)場(chǎng),其中不乏私募機(jī)構(gòu)的身影。

據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截至4月15日,年內(nèi)新成立的ETF中,有29只前十大持有人名單中出現(xiàn)了私募機(jī)構(gòu)的身影,包含48家私募旗下69只私募產(chǎn)品合計(jì)持有ETF份額9.95億份。8家百億私募持有ETF份額3.34億份。

值得注意的是,醫(yī)藥、汽車、科技等行業(yè)ETF,以及A50ETF成百億私募最愛,而中小私募更偏向于扎堆小盤微盤為主的中證2000指數(shù)ETF。

跑步進(jìn)場(chǎng),8家百億私募持有ETF3.34億份

私募機(jī)構(gòu)在ETF上的持倉,日漸成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。比如《每日經(jīng)濟(jì)新聞》此前曾報(bào)道,百億私募景林資產(chǎn)通過ETF布局港股,使產(chǎn)品凈值大幅增加;敦和資產(chǎn)包攬了工銀大和日經(jīng)225ETF前十大持有人中四個(gè)席位;但斌借道ETF布局美股AI賺足了眼球。

近期,更多私募持倉ETF浮出水面。私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至4月15日,年內(nèi)新成立的ETF中,有29只前十大持有人名單中出現(xiàn)了私募機(jī)構(gòu)的身影,48家私募旗下69只私募產(chǎn)品,合計(jì)持有ETF份額9.95億份。其中百億私募是爆買ETF的主力,8家百億私募合計(jì)持有ETF份額3.34億份;4家50-100億元規(guī)模的私募持有ETF份額1.38億份;36家規(guī)模在50億元以下的私募機(jī)構(gòu)合計(jì)持有ETF份額5.23億份。

私募扎堆布局ETF的現(xiàn)象越來越普遍,比如在匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF的持有人中,就有百億私募思勰投資旗下三只產(chǎn)品扎,包括思勰投資安欣六號(hào)一期,思勰投資安欣八號(hào)一期,思勰投資安欣九號(hào)一期,合計(jì)持有600萬份。另外上海鶴禧私募旗下4只產(chǎn)品也扎堆其中,包括鶴禧堅(jiān)城成長(zhǎng)一期,鶴禧阿爾法一號(hào),鶴禧城上共贏一號(hào),鶴禧城上二期等四只產(chǎn)品合計(jì)持有800萬份。還有科瑞菲亞和二進(jìn)制資產(chǎn)旗下各一只產(chǎn)品持有其份額。

醫(yī)藥、科技、汽車ETF以及A50ETF成百億私募偏愛

私募在布局ETF時(shí),有怎樣的風(fēng)格偏好呢?

據(jù)記者統(tǒng)計(jì),百億私募偏好醫(yī)藥、科技、汽車ETF以及A50ETF。比如前述百億私募思勰投資,旗下產(chǎn)品還扎堆布局了科創(chuàng)生物醫(yī)藥ETF。

在嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF的份額持有人中,思勰投資旗下的安欣八號(hào)一期、安欣六號(hào)一期、安欣九號(hào)等三只私募產(chǎn)品合計(jì)持有其份額1000萬份。此外,上海鶴禧私募旗下的鶴禧阿爾法一號(hào)持有嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF1000萬份;迎水投資旗下迎水巡洋11號(hào)持有750萬份的嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)投資基金(QDII)。

百億私募玄元投資,看好汽車零部件行業(yè)的機(jī)會(huì)。如旗下玄元科新290號(hào)、玄元元定1號(hào),合計(jì)持有7000萬份易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF。

另外一家百億私募——恒德資本旗下的兩只產(chǎn)品則位列易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF的第一、第二大持有人,合計(jì)持有7000萬份。

值得注意的是,中證A50ETF也受到百億私募的偏愛,比如玄元投資旗下產(chǎn)品玄元科新149號(hào)為華寶中證A50ETF的第六大持有人,持有5000萬份;迎水投資旗下產(chǎn)品迎水月異15號(hào)出現(xiàn)在易方達(dá)中證A50ETF的前十大持有人名單中,持有份額1000萬份;銳天投資旗下的銳天正則通享5號(hào),是大成中證A50ETF的第一大持有人,持有份額8339萬份,持有比例為4.17%。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,大成中證紅利低波動(dòng)100ETF的持有人,也是私募產(chǎn)品扎堆。具體來看,百億私募銀葉投資旗下的銀葉琢玉精選私募證券投資基金持有300萬份;上海鶴禧私募旗下的鶴禧阿爾法一號(hào)持有300萬份;乘舟投資旗下三只產(chǎn)品扎堆其中,包括乘舟高山鎏金11號(hào)、乘舟高山鎏金12號(hào)、乘舟高山鎏金15號(hào)等三只產(chǎn)品合計(jì)持有份額900萬份。

中小私募偏愛中證2000ETF

和百億私募穩(wěn)健的風(fēng)格不同,一些中小私募更看好小盤股的機(jī)會(huì)。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,海富通中證2000增強(qiáng)策略ETF的份額持有人中,合計(jì)9只私募產(chǎn)品現(xiàn)身其中,包括佳許盈海(上海)私募、量客私募、上海安放私募、古喬投資、概率投資和上海安放私募等私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品。其中佳許盈海(上海)私募旗下產(chǎn)品佳許盈海小幸運(yùn)一號(hào)持有份額達(dá)2000萬份,公司的管理規(guī)模為5到10億元之間。

不過尷尬的是,海富通中證2000增強(qiáng)策略ETF(159553)今日剛上市就遭遇滑鐵盧,下跌4%。

今日微盤股的大幅下跌,也導(dǎo)致多只中證2000指數(shù)ETF出現(xiàn)下跌,比如2000增強(qiáng)ETF(159555)收盤跌4.42%,中證2000ETF增強(qiáng)(159556)收盤下跌4.77%,還有中證2000ETF廣發(fā)、中證2000ETF富國(guó)、中證2000ETF添富等產(chǎn)品也出現(xiàn)大跌。

對(duì)此,排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華告訴記者,私募基金配置大量ETF背后的原因可以從多個(gè)角度來理解:

首先是資產(chǎn)配置需求,ETF作為一種靈活的資產(chǎn)配置工具,可以幫助私募基金快速調(diào)整投資組合,分散風(fēng)險(xiǎn)需求,通過投資ETF,私募基金可以在不直接持有大量個(gè)股的情況下分散投資風(fēng)險(xiǎn);

其次是策略需求,部分私募基金可能利用ETF進(jìn)行套利交易;

第三是流動(dòng)性管理需求,ETF通常具有較好的流動(dòng)性,私募基金可以通過配置ETF來進(jìn)行流動(dòng)性管理。

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