每經(jīng)AI快訊，步入5月，隨著財(cái)報(bào)季落幕，政治局會議定調(diào)，美元降息預(yù)期明確，改革預(yù)期開始強(qiáng)化，全球資金對中國資產(chǎn)的配置意愿強(qiáng)烈，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好顯著提升，市場博弈將趨于緩和，預(yù)計(jì)A股在績優(yōu)成長、活躍主題、紅利品種的三足鼎立下，5月行情將更穩(wěn)更持續(xù)。 建議重點(diǎn)關(guān)注配置性價(jià)比較高的出海類成長品種，包括工程機(jī)械、家電、基礎(chǔ)化工、消費(fèi)電子等制造業(yè)龍頭，產(chǎn)業(yè)周期筑底企穩(wěn)的醫(yī)藥，以及港股的消費(fèi)和互聯(lián)網(wǎng)龍頭。建議關(guān)注政策催化密集，受益于活躍資金加倉的低空經(jīng)濟(jì)、AI產(chǎn)業(yè)化、生物制造等主題。建議堅(jiān)持底倉配置其中自由現(xiàn)金流回報(bào)穩(wěn)定的品種，包括水電、財(cái)險(xiǎn)、銀行以及消費(fèi)品龍頭。