每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

基金又對部分個股進行估值調(diào)整。

今日，富國基金公告稱，對旗下基金持有的停牌股票“普利制藥”進行估值調(diào)整，按照9.56元/股進行估值。而昨日，匯添富基金也公告，對旗下基金所持有的“普利制藥”按照9.12元/股進行估值。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，普利制藥長期被多只基金重倉——截至2021年底，多達46只基金重倉持有超過20億元；截至今年一季度末，還有6只基金重倉持有，主要來自于興銀基金旗下的主動管理型產(chǎn)品。

值得注意的是，今日興銀基金也公告對旗下基金所持有的“普利制藥”按照6.32元/股進行估值。截至停牌前，普利制藥收盤價為12.35元。

多家基金公司對普利制藥調(diào)估值

今日，富國基金公告稱，根據(jù)相關規(guī)定，自6月25日起，對旗下基金持有的停牌股票“普利制藥”進行估值調(diào)整，按照9.56元/股進行估值。

而昨日，匯添富基金也公告稱，決定自6月24日起，對旗下基金所持有的“普利制藥”按照9.12元/股進行估值。

記者注意到，今年4月26日，普利制藥公告稱，公司將《2023年年度報告》及相關公告的披露時間延期至2024年4月30日。隨后在5月1日又公告，公司無法在2024年4月30日前即法定期限內(nèi)披露2023年年度報告及2024年第一季度報告，公司股票及可轉(zhuǎn)債自2024年5月6日起停牌。

同時，普利制藥還表示，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，如公司在股票停牌后兩個月內(nèi)仍未披露過半數(shù)董事保證真實、準確、完整的2023年年度報告，則公司股票應當在停牌兩個月屆滿的次一交易日披露股票交易將被實施退市風險警示的公告，公司股票及可轉(zhuǎn)換公司債券于公告后繼續(xù)停牌一天，自復牌之日起，公司股票交易實施退市風險警示。

興銀基金旗下多只產(chǎn)品一季度末重倉持有

從近幾年來看，普利制藥經(jīng)常出現(xiàn)在基金的重倉股中。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，共有46只基金重倉持有普利制藥，持股總市值超過了20億元。

隨后重倉基金的數(shù)量逐漸減少，但截至今年一季度末，依然有6只基金重倉持有，累計持股市值降到了1000萬元以下。

具體來看，這6只基金中，其中4只為興銀基金旗下的興銀豐盈、興銀鼎新、興銀先鋒成長、興銀研究精選，持股數(shù)量分別為12.31萬股、12.09萬股、9.85萬股和9.24萬股，占凈值的比例均超過3%。

另外兩只基金分別為華夏穩(wěn)福六個月持有期、農(nóng)銀瑞康6個月持有，持有數(shù)量分別為5.4萬股和2.6萬股，占凈值比均在1%以下。

值得一提的是，興銀基金今日也公告稱，自6月25日起，對旗下證券投資基金所持有的“普利制藥”按照6.32元/股進行估值。可見，興銀基金旗下依然有產(chǎn)品在普利制藥停牌前未賣出。

碧桂園按照0.00港元/股進行估值

除了普利制藥，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，近期還有多家基金公司對一些個股進行了估值調(diào)整。

比如今日，富國基金在調(diào)整普利制藥估值的同時，對旗下證券投資基金持有的停牌股票“碧桂園”也進行估值調(diào)整，按照0.05港幣/股進行估值。

而在6月19日，富國基金還公告，自6月18日起，對旗下證券投資基金持有的停牌股票“東旭藍天”進行估值調(diào)整，按照0.92元/股進行估值。

此外，匯添富基金還對旗下基金所持有的“碧桂園”按照0.00港元/股進行估值；對所持有的“威創(chuàng)股份”按照0.01元/股進行估值；對所持有的“東旭藍天”按照0.8元/股進行估值。

工銀瑞信基金也公告稱，決定6月18日起，對旗下工銀瑞信國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金持有的“威創(chuàng)股份”按照0元進行估值。

在ST個股方面，匯添富基金對所持有的“ST富通”按照0.01元/股進行估值；對所持有的“*ST超華”按照0.01元/股進行估值；對所持有的“ST長康”按照0.00元/股進行估值。

6月21日，景順長城基金公告稱，自6月20日起，對旗下證券投資基金持有的“ST富通”進行估值調(diào)整，估值價格調(diào)整為人民幣0.00元/股。

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