8月5日，受海外消息影響，A股光模塊、蘋果概念股大跌，截至14：16，東山精密跌停，工業(yè)富聯、領益智造、立訊精密均跌超6%，天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛跌超7%。5G通信ETF（515050）跌超5%，盤中成交額超1億元，頻現溢價。 消息面上，最近公布的美國經濟數據低于預期，衰退預期上升，周五美股指數繼續(xù)下跌，此外，最新財報顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋（BRK.A）減持了近50%的蘋果倉位，減持金額高達800多億美元。早在今年5月的年度股東會上，巴菲特表示，對美國稅率可能上升的預期促使其對蘋果頭寸進行了一些獲利了結。值得注意的是，即使在大幅減持之后，蘋果仍舊是伯克希爾哈撒韋持有數量最大的股票。 至于國內AI產業(yè)鏈，國盛證券指出，從北美大廠當期capex及指引觀測，AIGC景氣趨勢仍在加速，重視AI算力回調機遇。短期來看，持倉比例的暫時性下降（或轉向紅利金進行防御）也屬正常，而長期視角下，只要AI敘事不停滯、產業(yè)發(fā)展會按照規(guī)律持續(xù)進行，由此帶來的光模塊景氣度終將回歸。