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中信證券:建議短期對海外風(fēng)險資產(chǎn)保持謹(jǐn)慎

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-08-06 08:33:12

每經(jīng)AI快訊,中信證券表示,8月5日,海外股市大幅下跌,遭遇“黑色星期一”。美國方面,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)加速走弱導(dǎo)致衰退預(yù)期增強(qiáng),市場開啟risk off 模式,美債利率和美元指數(shù)大幅下跌,美股經(jīng)歷降息交易到衰退交易+套息交易逆轉(zhuǎn),建議投資者關(guān)注低估值的公用事業(yè)以及防御屬性較強(qiáng)且自由現(xiàn)金流充裕的醫(yī)療保健行業(yè)。日本方面,日銀超預(yù)期加息,套息交易頭寸平倉,日元大幅升值,日股受“衰退交易”與“避險交易”的雙重打擊而暴跌、領(lǐng)跌全球風(fēng)險資產(chǎn),金融和出口板塊領(lǐng)跌日股。全球資本方面,英特爾等科技龍頭壞消息頻傳,疊加“巴菲特效應(yīng)”讓市場雪上加霜,全球AI鏈共振下跌是“黑色星期一”中的一條重要主線。當(dāng)下的核心矛盾在于如何扭轉(zhuǎn)市場對于美國衰退預(yù)期,在9月FOMC會議前美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)處于相對真空期,零售銷售和消費(fèi)者信心指數(shù)等數(shù)據(jù)或難以顯著扭轉(zhuǎn)市場情緒,美股和日股仍有下跌風(fēng)險,建議短期對海外風(fēng)險資產(chǎn)保持謹(jǐn)慎。

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