每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 趙云    

8月28日晚間，“券商一哥”中信證券披露了2024年半年報。

2024年上半年，中信證券實現(xiàn)營業(yè)收入301.83億元，同比下降4.18%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤105.70億元，同比下降6.51%；基本每股收益0.69元；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.96%。

值得一提的是，中信證券擬大比例現(xiàn)金分紅。根據(jù)公告，本次中期利潤分配采用現(xiàn)金分紅的方式（即100%為現(xiàn)金分紅），擬每10股派發(fā)2.40元（含稅）。公司將以6月30日公司A股及H股總股本148.21億股為基數(shù)，合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣35.57億元（含稅），占2024年中期合并報表歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的34.89%。

來看中信證券半年報業(yè)績要點。

要點一：僅證券投資業(yè)務(wù)收入同比增長增幅31%

中信證券將主營業(yè)務(wù)分為經(jīng)紀業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、證券投資、證券承銷、其他業(yè)務(wù)。

今年上半年，證券投資成為公司第一大收入來源，金額達到134.04億元，同比增長31.25%。這也是公司唯一同比增長的業(yè)務(wù)板塊。該板塊業(yè)務(wù)收入占總收入比例達到44%，且營業(yè)利潤率達到75.72%，也是公司業(yè)績在證券行業(yè)整體承壓下能維持相對穩(wěn)定的重要原因。

中報中，中信證券特別提及股票自營業(yè)務(wù)的操作思路：堅持聚焦上市公司基本面，特別是中長期自由現(xiàn)金流創(chuàng)造能力，加強對低估值大型藍籌公司研究，著眼于降低組合波動

及增強抵御外部宏觀因素沖擊的能力，加大各類非方向性投資布局。

其他板塊中，經(jīng)紀業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入76.95億元，同比下降2.85%；資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入49.19億元，同比下降8.26%；證券承銷業(yè)務(wù)收入17.23億元，同比下降54.62%；其他業(yè)務(wù)收入24.42億元，同比下滑41.96%。

要點二：股權(quán)融資多個指標排名市場第一但承銷收入下降超五成

2024年上半年，A股IPO企業(yè)數(shù)量及發(fā)行規(guī)模均有下降，但中信證券在多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域表現(xiàn)強勁，市場份額排名第一。

中報顯示，境內(nèi)股權(quán)融資方面，2024年上半年公司完成A股主承銷項目28單，主承銷規(guī)模人民幣318.96億元（現(xiàn)金類及資產(chǎn)類），市場份額18.44%，排名市場第一。其中，公司完成IPO項目4單，主承銷規(guī)模人民幣50.66億元，市場份額15.59%，排名市場第二；再融資項目24單，主承銷規(guī)模人民幣268.30億元，市場份額19.10%，排名市場第一，其中現(xiàn)金類定向增發(fā)項目18單，主承銷規(guī)模人民幣172.63億元，市場份額22.74%，排名市場第一。

但由上所述，同期由于市場蛋糕變小，公司證券承銷業(yè)務(wù)收入17.23億元，同比下降54.62%；同期營業(yè)成本僅下降33.93%，造成營業(yè)利潤率減少23.39個百分點。

要點三：境內(nèi)財富管理客戶數(shù)量達到1470萬戶

中報顯示，截至報告期末，中信證券境內(nèi)財富管理客戶數(shù)量累計達1470萬戶，托管客戶資產(chǎn)規(guī)模保持10萬億級，較上一年末實現(xiàn)正增長。

境外財富管理業(yè)務(wù)方面，公司有序推進境外財富管理全球化布局，中國香港與新加坡作為“雙簿記中心”，聚焦全球主要經(jīng)濟體的核心金融市場，靈活布局，捕捉全球財富增長的新機遇，構(gòu)建跨地域、跨市場、跨資產(chǎn)類別的財富管理及綜合服務(wù)平臺，為全球高凈值客戶及機構(gòu)投資者提供更加多元化、個性化和全球化的資產(chǎn)配置解決方案。2024年上半年，境外財富管理產(chǎn)品銷售規(guī)模和收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。

要點四：境外收入同比增長25%

半年報顯示，中信證券境內(nèi)收入為240.97億元，同比下降9.52%；但境外收入表現(xiàn)良好，實現(xiàn)收入60.86億元，同比增長25.02%。

要點五：兩家重要投資子公司虧損

在IPO遇冷的背景下，直接投資、另類投資市場遭遇退出困境，中信證券兩家重要投資子公司金石投資、中信證券投資上半年出現(xiàn)虧損。

其中金石投資2024年上半年，實現(xiàn)營業(yè)收入-1354萬元，凈利潤-1.47億元。金石投資的主營業(yè)務(wù)為實業(yè)投資；投資咨詢、管理。中信證券投資2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入-9.05億元，凈利潤-7.08億元。中信證券投資的主營業(yè)務(wù)為金融產(chǎn)品投資、證券投資、股權(quán)投資。

要點六：中信證券華南實現(xiàn)凈利潤2.08億元

中信證券華南前身為廣州證券，中信證券2020年以134億元的代價完成收購并將其改名。2024年上半年，實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣4.93億元，凈利潤2.09億元；擁有證券分支機構(gòu)32家，員工948人，其中派遣員工22人。

要點七：因繳納行政處罰款上半年營業(yè)外支出達1.0588億元

4月19日晚間，中信證券、海通證券紛紛發(fā)布公告：中核鈦白實控人王澤龍及其朋友洪浩煒、中信中證資本管理有限公司（簡稱“中信中證”）、中信證券、海通證券、韓雨辰涉嫌違反限制性規(guī)定轉(zhuǎn)讓股票一案，已由證監(jiān)會調(diào)查完畢。相關(guān)方利用轉(zhuǎn)融通實現(xiàn)限售股出借的細節(jié)被坐實。相關(guān)方合計被罰沒2.35億元。

中報顯示，由于繳納行政處罰款，中信證券上半年營業(yè)外支出大幅增長至1.0588億元，同比增長190.02%。