每經(jīng)編輯 彭水萍

今日，消費(fèi)電子板塊和集成電路板塊漲幅巨大，帶領(lǐng)A股大反彈，相關(guān)行業(yè)ETF-消電ETF（561310）早盤(pán)漲幅近5%,集成電路ETF（159546）漲幅超4%領(lǐng)漲A股。

具體來(lái)看，消費(fèi)電子板塊，多只個(gè)股漲停，英唐智控、智動(dòng)力等股20%漲幅，捷邦科技、精研科技漲幅超10%；奮達(dá)科技、科森科技等漲停，龍頭股立訊精密漲幅7%。 

消費(fèi)電子板塊今期利好較多。蘋(píng)果、Meta、華為等消費(fèi)電子大廠均將在9月發(fā)布重磅新品。按照以往慣例，蘋(píng)果一般在9月舉行新品發(fā)布會(huì)發(fā)布新一代iPhone手機(jī)。Meta將在今年9月25日“Connect大會(huì)”發(fā)布“真AR”眼鏡。華為將在9月發(fā)布首款“三折疊”手機(jī)。

華福證券表示，消費(fèi)電子大廠新品將于9月集中發(fā)布，板塊情緒有望得到進(jìn)一步催化。三家大廠發(fā)布的產(chǎn)品均在細(xì)分領(lǐng)域具備重大創(chuàng)新，有望進(jìn)一步點(diǎn)燃消費(fèi)電子板塊情緒。 

基本面來(lái)看，消費(fèi)電子板塊也迎來(lái)了業(yè)績(jī)向上拐點(diǎn)。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，消費(fèi)電子（中信）成分板塊33家發(fā)布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的上市公司中，13家預(yù)增、4家扭虧、1家略增，業(yè)績(jī)預(yù)喜率達(dá)54.54%，高于A股中報(bào)預(yù)告整體預(yù)喜率。 

目前，多家券商看好消費(fèi)電子板塊。華福證券、山西證券、天風(fēng)證券的多份研報(bào)對(duì)消費(fèi)電子板塊給出“增持”評(píng)級(jí)，消電龍頭股立訊精密近一個(gè)月獲得11份研報(bào)關(guān)注。

國(guó)泰君安研報(bào)指出，預(yù)計(jì)三季度消費(fèi)電子旺季有望全方位拉動(dòng)需求上行，包括手機(jī)、PC、通用服務(wù)器等。

知名機(jī)構(gòu)TechInsights此前預(yù)測(cè)，全球消費(fèi)電子2023年市場(chǎng)規(guī)模接近9500億美元，2024年消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模有望突破1萬(wàn)億美元大關(guān)。

短期消費(fèi)電子回暖，中期“換機(jī)潮+AI負(fù)載”提升相關(guān)零部件價(jià)值量，長(zhǎng)期AI有望帶來(lái)ASP（應(yīng)用服務(wù)提供商）繼續(xù)大幅提升、換機(jī)周期縮短，同時(shí)AI賦能消費(fèi)電子形態(tài)創(chuàng)新。消費(fèi)電子高成長(zhǎng)周期即將開(kāi)啟，估值體系有望重回高成長(zhǎng)估值。

此外，集成電路板塊也迎來(lái)利好，行業(yè)回暖。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，7月份，全國(guó)集成電路產(chǎn)量同比增長(zhǎng)26.9%，1-7月份，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)10.4%。具體來(lái)看，7月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.1%，比上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比增長(zhǎng)0.35%。分產(chǎn)品看，新能源汽車、集成電路、3D打印設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)27.8%、26.9%、25.3%。

感興趣的投資者可以持續(xù)關(guān)注消電ETF（561310）、集成電路ETF(159546)，覆蓋消費(fèi)電子龍頭股以及集成電路龍頭股，享受行業(yè)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。

注：市場(chǎng)觀點(diǎn)隨市場(chǎng)環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。如需購(gòu)買(mǎi)相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。