每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

日前，華寶中證100ETF聯(lián)接基金C類份額的一則分紅公告引發(fā)關(guān)注。同分配權(quán)下，只有C類份額獲得分紅，而A類份額并未進(jìn)行分紅。究竟是怎么回事？

C類份額獨(dú)自分紅

公告顯示，此次為華寶中證100ETF聯(lián)接C份額分紅，分紅方案為每10份分配2.7元。同時(shí)，該公告表示，這是該產(chǎn)品2024年度的第一次分紅，更是該份額增設(shè)以來的首次分紅。

華寶中證100ETF聯(lián)接基金成立于2009年9月29日，其此次分紅的對象僅限2019年5月10日增設(shè)的C類份額投資者。

值得注意的是，華寶中證100ETF聯(lián)接A份額此次沒有進(jìn)行分紅，華寶中證100ETF也沒有分紅。

該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理為陳建華，于2012年正式管理產(chǎn)品，是一名有著12年投資經(jīng)驗(yàn)的老將。公開資料顯示，陳建華于2007年8月加入華寶基金，先后在研究部、量化投資部任助理分析師、數(shù)量分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。

截至2024年6月底，該基金A份額、C份額合計(jì)資產(chǎn)規(guī)模為4.37億元。

散戶持有份額超99%

華寶基金此次僅對華寶中證100ETF聯(lián)接C份額進(jìn)行分紅，究竟是出于怎樣的考慮呢？

有圈內(nèi)人士猜測，應(yīng)該是聯(lián)接C都是機(jī)構(gòu)投資者。

不過，該基金2024年中期報(bào)告顯示，截至2024年6月30日，華寶中證100聯(lián)接基金C類持有人戶數(shù)為3298戶，戶均持有份額不足2500份，機(jī)構(gòu)占比只有0.71%，99%以上都是散戶。而其A類份額的機(jī)構(gòu)投資者占比更是只有0.05%。可以說，華寶中證100聯(lián)接基金是一只散戶占據(jù)絕對主導(dǎo)地位的基金。

顯然，上述市場猜測似乎并不成立。

有基金公司投研人士表示：“這種只給C類分紅的情況特別少見。A、C類都是同一只基金，沒有必要這樣區(qū)分。”

特別的分紅，總是有特殊的原因?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者試圖采訪華寶基金，不過截至發(fā)稿，仍未得到答復(fù)。

兩個(gè)多月C類份額暴增超8倍

根據(jù)公告，基準(zhǔn)日9月11日，華寶中證100ETF聯(lián)接C可分配利潤接近2.12億元，且每10份分配2.7元；照此計(jì)算，當(dāng)日，華寶中證100ETF聯(lián)接C的份額為7846.56萬份。按照基準(zhǔn)日華寶中證100ETF聯(lián)接C的單位凈值1.3525元計(jì)算，當(dāng)日該產(chǎn)品的規(guī)模則約為1.06億元。

天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，華寶中證100ETF聯(lián)接基金C份額在今年二季度末的份額只有818.97萬份。這也意味著，該產(chǎn)品進(jìn)入三季度以來的兩個(gè)多月內(nèi)，份額增加了7000萬份，增幅達(dá)到了8.58倍。

另外，值得注意的是，盡管過去3個(gè)月，該基金C份額戰(zhàn)勝了同類基金的平均水平。不過Wind數(shù)據(jù)顯示，華寶中證100 ETF聯(lián)接基金C，截至9月11日，三季度以來凈值下跌了5.89%。

那么，究竟是誰在下跌時(shí)，大幅買入華寶中證100ETF聯(lián)接基金C？只有華寶基金最為清楚。

此外，華寶中證100ETF聯(lián)接C的招募說明書中明確約定，該基金“同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)，但由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同”。

滬上某基金公司ETF人士則是向記者表示：“應(yīng)該是資金進(jìn)來以后，有分紅的需求。”

值得注意的是，同日，西部利得基金也發(fā)布公告，西部利得匯逸債券A類份額本次不分紅，C類份額本次每10份分紅0.3元。

ETF聯(lián)接基金的分紅通常與其跟蹤的ETF基金的分紅情況密切相關(guān)。當(dāng)ETF基金進(jìn)行分紅時(shí)，聯(lián)接基金也會向其持有人進(jìn)行分紅。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來公募基金分紅金額突破1200億元。從基金類型看，ETF正在成為分紅的重要力量，多只寬基ETF今年以來分紅金額超過10億元。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1213676611