每經(jīng)編輯 畢陸名

9月30日，市場早盤放量大漲，創(chuàng)業(yè)板指漲超11%站上2100點(diǎn)，全市場超1300家個股漲超10%。滬深兩市半日成交額1.66萬億元，較上個交易日放量7125億元。

盤面上大金融板塊繼續(xù)爆發(fā)，天風(fēng)證券、國海證券、中信證券、五礦資本等漲停；金融科技板塊全線走強(qiáng)，銀之杰、同花順、指南針、財富趨勢等漲停；白酒等大消費(fèi)板塊延續(xù)強(qiáng)勢，瀘州老窖、舍得酒業(yè)、酒鬼酒、水井坊等漲停。截至上午收盤，滬指漲5.70%，深成指漲8.28%，創(chuàng)業(yè)板指漲11.41%。

值得一提的是，9月30日，A股市場僅開盤35分鐘，滬深兩市成交額超一萬億元，其中滬市成交額4408億元，深市成交額5610億元。刷新歷史最快萬億紀(jì)錄。

據(jù)中證金牛座消息，9月30日，記者從業(yè)內(nèi)獲悉，上海證券交易所定于2024年10月7日（周一）組織開展十一假期后系統(tǒng)開機(jī)連通性測試，為相關(guān)機(jī)構(gòu)開機(jī)驗(yàn)證提供連通性測試環(huán)境。參測單位包括上交所技術(shù)公司、上交所信息公司、相關(guān)核心機(jī)構(gòu)以及各市場參與人。

記者了解到，此次測試模擬1個交易日的交易，測試主要是驗(yàn)證相關(guān)各方可正常登錄上交所競價、綜業(yè)、新債券、期權(quán)、固收等交易系統(tǒng)，開展公告接收處理、委托申報、成交回報、行情接收展示等業(yè)務(wù)。

今日早間，有網(wǎng)友發(fā)帖稱，某券商旗下APP出現(xiàn)行情界面一片空白、無法交易的情況，客服表示由于委托單量太大導(dǎo)致交易軟件崩潰。另外，還有多家券商APP也出現(xiàn)類似問題。據(jù)證券時報·券商中國記者最新了解，這些券商交易軟件目前已經(jīng)恢復(fù)正常。

“忙瘋了，大家都很亢奮。”一個券商營業(yè)部工作人員告訴證券時報·券商中國記者，早晨開盤前各種故障信息就反饋到了群里，雖然目前自己還沒有客戶遭遇，但是感覺又亢奮又有壓力。

券商板塊再度爆發(fā)，東方財富5日漲近89%

券商板塊30日盤中再度爆發(fā)，截至上午收盤，東方財富漲超19%，長江證券、中銀證券、天風(fēng)證券、中國銀河、中信證券等漲停，中信建投漲超9%，中金公司漲超8%。

值得注意的是，天風(fēng)證券、國海證券已連續(xù)5個交易日漲停，長江證券、中銀證券斬獲3連板，中信證券收獲兩連板，東方財富近5個交易日大漲近89%。

金融IT概念亦大漲，截至上午收盤，同花順、指南針、財富趨勢、大智慧等均漲停。

消息面上，中國人民銀行貨幣政策委員會2024年第三季度（總第106次）例會于9月25日在北京召開。會議指出，要加大貨幣政策調(diào)控力度，提高貨幣政策調(diào)控精準(zhǔn)性。保持流動性合理充裕，引導(dǎo)信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量同經(jīng)濟(jì)增長和價格水平預(yù)期目標(biāo)相匹配，促進(jìn)物價保持在合理水平。有效落實(shí)好存續(xù)的各類結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，推動證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款等新設(shè)立工具落地生效，維護(hù)資本市場穩(wěn)定。

此外，上周中央政治局、國務(wù)院相關(guān)部委密集召開會議。針對當(dāng)前資本市場、房地產(chǎn)以及經(jīng)濟(jì)的問題，推出了一攬子超預(yù)期的利好政策。從政策效果來看，有效解決了資本市場流動性、房地產(chǎn)失速的問題。

國泰君安證券指出，非銀板塊基本面與資本市場、房地產(chǎn)市場關(guān)聯(lián)度較高，直接受益于一攬子利好政策出臺，全面看好非銀金融板塊。

開源證券表示，穩(wěn)增長和穩(wěn)股市政策組合拳超預(yù)期，市場成交量有望持續(xù)放大，疊加低基數(shù)，預(yù)計(jì)下半年上市券商業(yè)績同比有望明顯改善。

萬科A、金地集團(tuán)等集體漲停

30日上午，A股房地產(chǎn)板塊集體大漲，萬科A、金地集團(tuán)、金融街、華僑城、綠地控股、陽光股份等十余股漲停。

消息面上，央行、金融監(jiān)管總局29日出臺四項(xiàng)金融支持房地產(chǎn)政策，其中包括：首套、二套房存量房貸利率批量下調(diào)，預(yù)計(jì)平均降幅0.5個百分點(diǎn)左右。商業(yè)性個人住房貸款不再區(qū)分首套、二套住房，最低首付款比例統(tǒng)一為不低于15%。對于金融機(jī)構(gòu)發(fā)放的符合要求的貸款，央行向金融機(jī)構(gòu)發(fā)放再貸款的比例從貸款本金的60%提升到100%等。

此外，四大一線城市中，上海、廣州、深圳連夜發(fā)布樓市新政，回應(yīng)市場關(guān)切，提振市場信心。

9月29日晚，上海率先全方位響應(yīng)監(jiān)管層對房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新定調(diào)，六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化本市房地產(chǎn)市場政策措施的通知》（以下簡稱《通知》），對限購政策、住房信貸政策、稅費(fèi)政策等進(jìn)行了調(diào)整，《通知》自2024年10月1日起施行。

緊跟上海的步伐，廣州明確全面取消限購，成為一線城市中首個徹底退出限購政策的城市；同時，深圳也優(yōu)化分區(qū)住房限購政策、將首套房最低首付比例調(diào)整至15%等。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，目前，全國范圍內(nèi)的房貸利率和首付比例都下行到歷史最低位，限購政策也頗為寬松，但市場行情仍有提振，而一線城市的限購等政策調(diào)整就在于提振市場信心，吸引那些曾經(jīng)無購房資格、但有購買力的人群。同時，一線城市的新政也意味著，當(dāng)前樓市進(jìn)入空前寬松的階段，為后續(xù)各地政策放松、市場持續(xù)回暖創(chuàng)造了較好的條件。

29日晚間，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行等六大銀行均發(fā)布公告稱，正在有序推進(jìn)存量房貸利率調(diào)整工作。六家銀行在公告中提到，擬于10月12日公布具體操作事宜，并于10月31日前實(shí)施存量房貸利率批量調(diào)整工作。

中金公司認(rèn)為，經(jīng)歷了近期市場迅速拉升后，預(yù)計(jì)伴隨估值快速修復(fù)及短期獲利資金，歷史經(jīng)驗(yàn)來看不能排除短期的上升斜率變緩或出現(xiàn)波折，但結(jié)合政策信號仍在顯現(xiàn)過程中，當(dāng)前市場升勢仍有望延續(xù)。且從部分類型資金角度，如私募基金交易較為靈活，其倉位水平處于歷史低位可能是多數(shù)機(jī)構(gòu)投資者倉位水平的反映，預(yù)計(jì)本輪急速上漲過程中可能仍有部分資金尚待加倉，這部分資金或成為市場潛在多頭。

A股市場行情加速催化

事實(shí)上，9月24日一系列政策組合拳發(fā)布之后，A股情緒明顯好轉(zhuǎn)，市場熱情顯著提升，也給券商股帶來了更多的機(jī)會。

據(jù)第一財經(jīng)報道，部分投資者反映券商出現(xiàn)銀證轉(zhuǎn)賬卡頓、交易軟件卡頓、賬戶身份信息更新審核緩慢等。截至發(fā)稿，銀證轉(zhuǎn)賬卡頓、交易軟件卡頓等問題陸續(xù)恢復(fù)，但賬戶身份信息審核仍較為緩慢。有投資者表示，上午其國信證券證轉(zhuǎn)銀功能因身份信息過期限制轉(zhuǎn)出，提交更新信息后超一小時審核仍未通過。其券商客戶經(jīng)理表示，平時類似信息審核較快，近期行情火爆，券商開戶量大增，審核排隊(duì)時間較長。另外有券商客戶經(jīng)理表示，平時正常情況下，相關(guān)信息審核僅需幾分鐘。

據(jù)券商中國報道，“居民開戶火熱，增量資金持續(xù)入場，交投活躍度提升改善基本面。”天風(fēng)證券杜鵬輝表示，隨著市場情緒轉(zhuǎn)暖，客戶開戶意愿明顯增強(qiáng)，日均開戶數(shù)激增，線上開戶出現(xiàn)排隊(duì)現(xiàn)象，同時，沉睡客戶自主活躍度較本月前期明顯增強(qiáng)，個人及機(jī)構(gòu)客戶資金進(jìn)場意愿強(qiáng)烈。

從成交量看，客戶交易情緒熱烈，上周五在上交所交易系統(tǒng)發(fā)生故障的情況下兩市成交額超1.4萬億元。“市場交投活躍度提升并改善券商基本面”的邏輯迅速得到市場認(rèn)可，東方財富、中信證券等龍頭公司的漲停或是該邏輯的確認(rèn)。

杜鵬輝表示，從本次反彈的結(jié)構(gòu)而言，漲幅居前的券商、地產(chǎn)、白酒等板塊均是與人民群眾日常生活息息相關(guān)的板塊，居民對于此類板塊的認(rèn)知程度相對較高，導(dǎo)致此類板塊產(chǎn)生的行情易于與居民側(cè)資金產(chǎn)生共鳴加速一致樂觀預(yù)期的形成。

他認(rèn)為，考慮到居民側(cè)資金進(jìn)場速度和交投放大程度超預(yù)期，結(jié)合居民存款等資金向資本市場的遷移仍有較大空間，本次行情演繹的強(qiáng)度和速度預(yù)計(jì)將會超出市場的預(yù)期，在成交量瓶頸期到來之前行情或?qū)⒊掷m(xù)演繹。

信創(chuàng)概念掀漲停潮，誠邁科技等20%漲停

信創(chuàng)概念30日盤中大幅走高，截至發(fā)稿，華信永道、艾融軟件30%漲停，華峰超纖、長亮科技、安碩信息、匯金科技、軟通動力、銀之杰、潤和軟件、誠邁科技等20%漲停。

機(jī)構(gòu)表示，支持性政策不斷出臺，為信創(chuàng)常態(tài)化采購提供有力保障，同時信息化創(chuàng)新領(lǐng)域逐步進(jìn)入訂單落地期，相關(guān)政策的持續(xù)發(fā)布為行業(yè)注入強(qiáng)勁動力；“微軟藍(lán)屏故障”、“黎巴嫩通信設(shè)備爆炸”等海外突發(fā)事件凸顯IT產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的重要性，有望加速客戶信創(chuàng)替代；此外華為計(jì)算生態(tài)不斷迭代，成為市場核心參與者之一。信創(chuàng)及華為計(jì)算產(chǎn)業(yè)有望迎來快速發(fā)展期。

中航證券指出，今年3月，政府工作報告提及今年起擬連續(xù)幾年發(fā)行超長期特別國債，2024年發(fā)行1萬億元；財政部宣布，2024年中央財政涉及突破核心技術(shù)、推動高水平科技自立自強(qiáng)的科技經(jīng)費(fèi)近5000億元。根據(jù)發(fā)改委表示，超長期特別國債將專用于國家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，重點(diǎn)聚焦加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)等方面的重點(diǎn)任務(wù)。今年首批超長期特別國債于5月17日啟動發(fā)行，三季度將迎來集中發(fā)行。隨著地方財政資金的陸續(xù)到位，很有可能將對黨政信創(chuàng)進(jìn)行專項(xiàng)支持，行業(yè)有望迎來景氣反轉(zhuǎn)。

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