10月4日港股收盤(pán)，香港恒生指數(shù)收漲2.82%，報(bào)22736.87點(diǎn)，創(chuàng)兩年半新高，恒生科技指數(shù)漲4.99%，報(bào)5227.13點(diǎn)，國(guó)企指數(shù)上漲3.06%，報(bào)8156.50點(diǎn)。 富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨上漲3.30%。 半導(dǎo)體板塊爆發(fā)，宏光半導(dǎo)體漲超285%，靖洋集團(tuán)漲超94%，晶門(mén)半導(dǎo)體漲超70%，優(yōu)博控股漲超45%，華虹半導(dǎo)體、中芯國(guó)際、駿碼半導(dǎo)體、品質(zhì)國(guó)際漲近30%，華顯光電、精技集團(tuán)漲超20%。 中資券商板塊走強(qiáng)，中州證券漲超29%，國(guó)聯(lián)證券漲超27%，中泰期貨漲超18%，招商證券、光大證券漲超14%，華泰證券漲超10%。 消息面上，港股半導(dǎo)體板塊上漲或受到美國(guó)芯片股上漲帶動(dòng)，英偉達(dá)周三收盤(pán)大漲3.37%。 據(jù)證券時(shí)報(bào)，公司CEO黃仁勛在接受媒體采訪時(shí)說(shuō)道：“客戶對(duì)Blackwell芯片的渴望非常強(qiáng)烈。每個(gè)人都想要擁有最多的產(chǎn)品，每個(gè)人都想成為第一個(gè)收到貨的?！? 黃仁勛還表示：“在技術(shù)發(fā)展如此迅速的時(shí)刻，這給了我們加倍努力的機(jī)會(huì)，真正推動(dòng)創(chuàng)新周期，從而提高產(chǎn)能、增加產(chǎn)出、降低成本、減少能源消耗。我們正在朝這個(gè)方向前進(jìn)，一切都在有序進(jìn)行?！? 值得關(guān)注的是，盡管英偉達(dá)的高估值被持續(xù)質(zhì)疑，但公司股價(jià)近期仍然創(chuàng)出歷史新高，今年累計(jì)漲幅高達(dá)140%。 其他消息方面，韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳周一公布的數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月韓國(guó)的半導(dǎo)體庫(kù)存以2009年以來(lái)最快的速度減少，這表明用于AI開(kāi)發(fā)的高性能存儲(chǔ)芯片的需求持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，8月份韓國(guó)芯片庫(kù)存同比下降了42.6%，比7月份同比下滑34.3%的降幅更大。此外，韓國(guó)8月份芯片產(chǎn)量和出貨量分別增長(zhǎng)了10.3%和16.1%。 摩根大通一日掃貨超41億港元 越來(lái)越多的數(shù)據(jù)證實(shí)，在此輪A股及港股的上漲過(guò)程中，外資已經(jīng)在真金白銀的做多中國(guó)資產(chǎn)。 10月4日，港交所最新披露的資料顯示，摩根大通于9月27日分別買入中國(guó)太保H股2.67億港元、比亞迪H股17.91億港元、青島啤酒H股2.42億港元、香港交易所H股18.13億港元。 這意味著，一天時(shí)間內(nèi)摩根大通耗資超41億港元，掃貨中國(guó)資產(chǎn)。 10月3日晚間，港交所披露的資料顯示，摩根大通于9月27日增持約652萬(wàn)股比亞迪H股，平均成交價(jià)為274.5244港元，涉資約17.91億港元，摩根大通對(duì)比亞迪H股的持倉(cāng)比例由4.85%增加至5.45%。 香港交易所也獲摩根大通大幅增持。港交所披露文件顯示，9月27日，摩根大通以每股均價(jià)296.48港元增持約611.64萬(wàn)股香港交易所股份，涉資約18.13億港元。此次增持后，摩根大通對(duì)香港交易所的最新持股數(shù)約為8142萬(wàn)股，持倉(cāng)比例由5.93%上升至6.42%。 數(shù)據(jù)還顯示，9月27日，摩根大通以每股均價(jià)26.25港元增持約1014萬(wàn)股中國(guó)太保H股，涉資約2.67億港元。摩根大通對(duì)中國(guó)太保H股的持倉(cāng)比例由6.98%增加至7.35%。 此外，青島啤酒也獲摩根大通增持。根據(jù)香港聯(lián)交所最新權(quán)益披露資料顯示，摩根大通于9月27日以每股均價(jià)55.42港元增持約437.5萬(wàn)股青島啤酒H股，涉資約2.42億港元。此次增持后，摩根大通對(duì)青島啤酒H股的最新持倉(cāng)比例由7.60%上升至8.27% 中國(guó)平安也被摩根大通大幅增持。10月2日，香港聯(lián)交所披露的資料顯示，9月26日，摩根大通增持中國(guó)平安3986萬(wàn)股H股，每股均價(jià)為44.43港元，總金額約為17.71億港元。此次增持后，摩根大通對(duì)中國(guó)平安H股的最新持股數(shù)量約為6.17億股，最新持股比例為8.28%，而此外為7.74%。 摩根大通還增持了招商銀行。10月2日，香港聯(lián)交所數(shù)據(jù)顯示，9月25日，摩根大通增持招商銀行H股2484萬(wàn)股，每股均價(jià)為36.045港元，耗資約8.95億港元。增持后，摩根大通對(duì)招商銀行H股的最新持股數(shù)量約為3億股，持股比例為6.52%。 據(jù)了解，摩根大通是美國(guó)最大的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)之一，其增減持行動(dòng)，除了動(dòng)用自營(yíng)資金外，還有不少資金是為客戶所做的操作，這些客戶通常多數(shù)是外資。 據(jù)券商中國(guó)，摩根大通發(fā)布A股9月研報(bào)稱，政治局會(huì)議出人意料，呼吁有力的政策刺激A股強(qiáng)勁反彈，此輪反彈有三大推動(dòng)：賣空比率下降、兩融提升以及投資者的興奮情緒。具體來(lái)看，截至9月30日，香港市場(chǎng)買空比率從9月16日的21.8%下降至10.2%；A股兩融占總成交量的比例從9月20日的7.4%上升至9月27日的10.5%。 摩根大通認(rèn)為，散戶的興奮情緒，新開(kāi)戶數(shù)量激增就是證明，全球基金對(duì)中國(guó)股市的敞口可能收窄。摩根大通還預(yù)測(cè)，9月23日至27日，A股ETF資金凈流入為593億元（約85億美元）。摩根大通稱，A股反彈的持續(xù)性在于財(cái)政政策的力度、宏觀數(shù)據(jù)以及盈利修正。 有市場(chǎng)觀察人士表示，早些時(shí)候離開(kāi)中國(guó)股市轉(zhuǎn)而投向日本和東南亞股市的一波資金，正在重新配置中國(guó)資產(chǎn)。法國(guó)巴黎銀行表示，前三周從日本股市撤出的資金超過(guò)200億美元，韓國(guó)、印度尼西亞、馬來(lái)西亞和泰國(guó)的股票上周也錄得凈流出。 法國(guó)巴黎銀行策略師在周三的一份報(bào)告中寫(xiě)道，“我們認(rèn)為，一些外國(guó)投資者正在減持日本的超配，并將配置回中國(guó)。”需要明確的是，這種轉(zhuǎn)變?nèi)蕴幱诔跏茧A段。新加坡Atlantis Investment Management高級(jí)投資組合經(jīng)理Eric Yee表示，“我們正在削減在亞洲其他地方的多頭頭寸，為在中國(guó)的購(gòu)買提供資金?！? 歐洲、泰國(guó)、印度、中東市場(chǎng)熱捧中國(guó)資產(chǎn) 美股市場(chǎng)上，追蹤中國(guó)資產(chǎn)的ETF表現(xiàn)尤為強(qiáng)勢(shì)，美東時(shí)間10月2日（周三），3倍做多富時(shí)中國(guó)ETF-Direxion漲21.81%，2倍做多滬深300ETF-Direxion漲15.23%。當(dāng)?shù)貢r(shí)間（10月1日）周二，KraneShares金瑞中證中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF迎來(lái)7億美元的資金流入，創(chuàng)下紀(jì)錄最大單日流入。 倫敦證券交易所（LSEG）的數(shù)據(jù)顯示，專注于中國(guó)股票的外國(guó)股票交易所交易基金（ETF）在9月最后三個(gè)交易日中獲得24億美元的資金流入，這與年初至9月25日期間27億美元的資金流出形成了鮮明對(duì)比。 在其他市場(chǎng)，中國(guó)相關(guān)ETF備受投資者追捧。在投資平臺(tái)Alpha Seeking的ETF排名上，中國(guó)相關(guān)ETF包攬第2、3、4名。 圖片來(lái)源： TradingView 意大利UBS MSCI CHINA A SF UCITS ETF近幾日（截至北京時(shí)間10月2日）大漲27.23%。 圖片來(lái)源：TradingView 印度NIPPON INDIA ETF HANG SENG BEE近幾日（截至北京時(shí)間10月2日）大漲28.16%。 圖片來(lái)源：TradingView 泰國(guó)W.I.S.E. KTAM CSI 300 CHINA近幾日（截至北京時(shí)間10月2日）大漲19.81%。 圖片來(lái)源：TradingView 阿聯(lián)酋Chimera S&P China HK Shariah ETF近幾日（截至北京時(shí)間10月2日）大漲26.72%。 圖片來(lái)源：TradingView 英國(guó)KRANESHARES ICAV CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD近幾日（截至北京時(shí)間10月2日）大漲28.86%。 圖片來(lái)源：TradingView 德國(guó)China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD近幾日（截至北京時(shí)間10月2日）大漲26.11%。 國(guó)外社交媒體和論壇上，不少網(wǎng)友和交易員直呼中國(guó)股市堪稱奇跡。有網(wǎng)友形象的形容了中國(guó)股市大漲的速度：“就像是F1賽車在一秒內(nèi)從0加速到一百邁。” 圖片來(lái)源：X 也有美股投資者后悔不已：“我才賣掉拼多多和京東，現(xiàn)在這已經(jīng)是世界上最熱門(mén)的東西了?！? 圖片來(lái)源：X 還有網(wǎng)友稱，他的投資組合在中國(guó)股票大漲后年初至今的收益已經(jīng)達(dá)到48%，他發(fā)現(xiàn)中國(guó)市場(chǎng)是真的被大幅低估了。 圖片來(lái)源： X （文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。） 編輯|陳柯名 易啟江 校對(duì)|劉思琦 每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自證券時(shí)報(bào)、券商中國(guó)、每經(jīng)網(wǎng)、公開(kāi)消息等