由于AI芯片帶動(dòng)需求，晶圓代工龍頭臺(tái)積電的三季度業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期，公司績(jī)后于美股大幅收漲。海外映射邏輯之下，10月18日，A股、港股芯片股盤中大幅走強(qiáng)：港股方面，中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體等港股芯片股盤中暴漲，帶動(dòng)恒生科技指數(shù)一度漲近5%；A股方面，電子、通信等板塊領(lǐng)漲，GPU指數(shù)、半導(dǎo)體精選指數(shù)、中芯國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)等Wind概念指數(shù)漲幅居前。主流ETF方面，恒生科技指數(shù)ETF（513180）午后漲近5%；云計(jì)算50ETF（516630）漲近6%，持倉(cāng)股中，中際旭創(chuàng)一度漲超14%。

消息面上，10月18日，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)在2024金融街論壇年會(huì)上作題為《高質(zhì)量發(fā)展與中國(guó)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)平衡》的主題演講。 他表示，進(jìn)一步健全貨幣政策框架，目標(biāo)體系方面將把物價(jià)合理回升作為重要考量。

展望三季報(bào)業(yè)績(jī)，申萬宏源認(rèn)為，行業(yè)層面，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、光電子、通信設(shè)備等延續(xù)二季度增長(zhǎng)趨勢(shì)，計(jì)算機(jī)業(yè)績(jī)有所修復(fù)，傳媒環(huán)比改善：1）由于受到AI硬件創(chuàng)新的拉動(dòng)，從量?jī)r(jià)角度看，電子細(xì)分領(lǐng)域24Q3中觀數(shù)據(jù)增長(zhǎng)顯著；2）同時(shí)，通信設(shè)備光模塊重點(diǎn)公司24Q3盈利預(yù)測(cè)延續(xù)高增；3）計(jì)算機(jī)由于去年同期低基數(shù)疊加較低的薪酬成本，24Q3業(yè)績(jī)有望迎來修復(fù)；4）傳媒24Q3需求端邊際修復(fù)，游戲進(jìn)入新品周期，電影票房和人次邊際改善，業(yè)績(jī)有望環(huán)比修復(fù)。個(gè)股方面，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)中芯國(guó)際24Q3營(yíng)收同比+43%。